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BILAN ORLY AIR TRAITEUR 2019 Siren 384030680				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	63746	63734	12	1137
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	6664379	6119151	545228	307966
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7162353	6398377	763976	551448
Autres immobilisations corporelles	10521480	8511018	2010461	1739728
Immobilisations en cours	1738712		1738712	447279
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	15
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	262663		262663	262663
Autres immobilisations financières	39414		39414	39414
TOTAL (I)	26452762	21092280	5360482	3349651
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	918037		918037	1112283
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	13475		13475	9347
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7496230	10888	7485342	7154150
Autres créances	3039827		3039827	8547070
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9844		9844	12102
Charges constatées d’avance	243711		243711	158267
TOTAL (II)	11721124	10888	11710236	16993219
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	38173887	21103168	17070719	20342870
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100085		100085	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	109291		109291	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			18062	
Report à nouveau	3557		548649	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-260094		1106847	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2295848		2241392	
TOTAL (I)	2498686		4374325	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	293300		313800	
Provisions pour charges	2548982		2474491	
TOTAL (III)	2842282		2788291	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	51742		16592	
Emprunts et dettes financières divers (4)	223067			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	14280		33092	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5917818		6739630	
Dettes fiscales et sociales	4896361		5551713	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	52168		337654	
Autres dettes	574314		501572	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11729750		13180254	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17070719		20342870	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4767	4931	9698	12424
Production vendue biens	8146051	33395169	41541221	43261005
Production vendue services	2108548	19441875	21550422	22121458
Chiffres d’affaires nets	10259365	52841975	63101341	65394887
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1492
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			185300	272360
Autres produits			1632	358
Total des produits d’exploitation (I)			63288273	65669097
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			191176	156341
Variation de stock (marchandises)			-4129	-6086
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			19908488	21738370
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			194246	-81549
Autres achats et charges externes			15072461	13736938
Impôts, taxes et versements assimilés			1236082	1410920
Salaires et traitements			17307590	17418067
Charges sociales			7132405	7235802
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			508920	500837
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			195491	199352
Autres charges			2028726	2066048
Total des charges d’exploitation (II) 			63771456	64375041
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-483183	1294057
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10540	291
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				67
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10540	358
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1918	30
Différences négatives de change				21
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1918	51
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8621	307
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-474561	1294364
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	264645			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2111		61127	
Reprises sur provisions et transferts de charges	12733		31413	
Total des produits exceptionnels (VII)	279489		92540	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			768	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	67189		55450	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	67189		58218	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	212300		34322	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			67606	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2167		154233	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	63578301		65761995	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	63838396		64655149	
BENEFICE OU PERTE	-260094		1106847	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		63746		
Total Immobilisations corporelles		23949264		2959167
Total Immobilisations financières		302092		
Total Général		24315102		29591671
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				63746
Virement postes immobilisations corporelles en cours		428930		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		428930	392577	26086923
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				302092
Total Général		428930	392577	26452762
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	62609	1125		63734
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20902843	507795	382092	21028546
AMORTISSEMENTS Total Général	20965452	508920	382092	21092280
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2295848
Total Provisions réglementées	2241392	67189	12733	2295848
Provisions pour litiges				193300
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				2548982
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				100000
Total Provisions pour risques et charges	2788291	195491	141500	2842282
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	16688		5800	10888
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	16688		5800	10888
TOTAL GENERAL	5046372	262680	160033	5149018
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		195491	147300	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		67189	12733	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	262663		262663	
Autres immobilisations financières	39414		39414	
Clients douteux ou litigieux	10688	10688		
Autres créances clients	7485542	7485542		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	20981	20981		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4786	4786		
T. V. A.	450307	450307		
Autres impôts, taxes versements assimilés	31420	31420		
Divers				
Groupe et associés	1922696	1922698		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	609635	609635		
Charges constatées d’avance	243711	243711		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11081846	10779768	302077	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	51742	51742		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	223067	223067		
Fournisseurs et comptes rattachés	5917818	5917818		
Personnel et comptes rattachés	2302785	2302785		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2543125	2543125		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4369	4369		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	46081	46081		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	52168	52168		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	574314	574314		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11715470	11715470		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	522			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	522