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BILAN ORLY AIR TRAITEUR 2018 Siren 384030680				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	63746	62609	1137	3373
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	6714481	6406516	307966	338622
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6821293	6269845	551448	651890
Autres immobilisations corporelles	9966211	8226482	1739728	1624426
Immobilisations en cours	447279		447279	85159
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	15
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	262663		262663	262663
Autres immobilisations financières	39414		39414	39414
TOTAL (I)	24315102	20965452	3349651	3005563
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1112283		1112283	1030734
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9347		9347	3261
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7163160	16688	7146472	7366713
Autres créances	8544455		8544455	7123376
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12102		12102	9411
Charges constatées d’avance	158267		158267	157006
TOTAL (II)	16999615	16688	16982926	15690501
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	41314717	20982140	20332577	18696064
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100085		100085	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	109291		109291	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	18062		18062	
Report à nouveau	548649		-632456	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1106847		1181105	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2241392		2223323	
TOTAL (I)	4374325		3249409	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	313800		397400	
Provisions pour charges	2474491		2354639	
TOTAL (III)	2788291		2752039	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	16592		33910	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	33092		29676	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6737015		6061200	
Dettes fiscales et sociales	5551713		5537494	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	337654			
Autres dettes	493894		1032336	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	13169961		12694616	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20332577		18696064	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4827	7597	12424	432
Production vendue biens	8368991	34892014	43261005	45511599
Production vendue services	1898642	20222816	22121458	22271589
Chiffres d’affaires nets	10272460	55122428	65394887	67783620
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1492	888
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			272360	144224
Autres produits			358	1104
Total des produits d’exploitation (I)			65669097	67929836
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			156341	86364
Variation de stock (marchandises)			-6086	85752
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			21738370	22681445
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-81549	-39624
Autres achats et charges externes			13736938	14341049
Impôts, taxes et versements assimilés			1410920	1454334
Salaires et traitements			17418067	17413737
Charges sociales			7235802	7385360
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			500837	999070
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				12965
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			199352	204667
Autres charges			2066048	2040658
Total des charges d’exploitation (II) 			64375041	66665776
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1294057	1264060
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				29
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			291	19867
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			67	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			358	19896
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			30	20325
Différences négatives de change			21	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			51	20325
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			307	-429
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1294364	1263631
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	61127		19500	
Reprises sur provisions et transferts de charges	31413		75306	
Total des produits exceptionnels (VII)	92540		94806	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	768			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2000		477	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	55450		176854	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	58218		177332	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	34322		-82526	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	67606			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	154233			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	65761995		68044538	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	64655149		66863433	
BENEFICE OU PERTE	1106847		1181105	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	103260			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		62617		1129
Total Immobilisations corporelles		23354695		934922
Total Immobilisations financières		302092		
Total Général		23719405		936051
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				63746
Virement postes immobilisations corporelles en cours		85159		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		85159	255195	23949264
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				302092
Total Général		85159	255195	24315102
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	59244	3365		62609
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20654597	497472	249227	20902843
AMORTISSEMENTS Total Général	20713842	500837	249227	20965452
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2241392
Total Provisions réglementées	2223323	49482	31413	2241392
Provisions pour litiges				298800
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				2474491
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				15000
Total Provisions pour risques et charges	2752039	199352	163100	2788291
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	22688		6000	16688
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	22688		6000	16688
TOTAL GENERAL	4998050	248834	200513	5046372
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		199352	169100	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		49482	31413	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	262663			
Autres immobilisations financières	39414			
Clients douteux ou litigieux	10688			
Autres créances clients	7152472			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	15460			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	373203			
Autres impôts, taxes versements assimilés	12105			
Divers				
Groupe et associés	7468485			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	675202			
Charges constatées d’avance	158267			
TOTAL ETAT DES CREANCES	16167960	15865882	302077	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	16592	16592		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6737015	6737015		
Personnel et comptes rattachés	2560598	2560598		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2954209	2954209		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	30112	30112		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6794	6794		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	337654	337654		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	493894	493894		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13136869	13136869		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	538			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	538