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BILAN ORLY AIR TRAITEUR 2017 Siren 384030680				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	62617	59244	3373	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	6698485	6359863	338622	751034
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6812762	6160872	651890	588451
Autres immobilisations corporelles	9758289	8133863	1624426	1322847
Immobilisations en cours	85159		85159	39049
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	15
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	262663		262663	262663
Autres immobilisations financières	39414		39414	38736
TOTAL (I)	23719405	20713842	3005563	3002796
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1030734		1030734	1072373
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3261		3261	7750
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7389402	22688	7366713	5802075
Autres créances	7123376		7123376	5615645
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9411		9411	920743
Charges constatées d’avance	157006		157006	157025
TOTAL (II)	15713189	22688	15690501	13575610
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	39432594	20736530	18696064	16578406
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100085		100085	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	109291		109291	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	18062		18062	
Report à nouveau	-632456		-1086366	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1181105		453910	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2223323		2123534	
TOTAL (I)	3249409		1968515	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	397400		432400	
Provisions pour charges	2354639		2213472	
TOTAL (III)	2752039		2645872	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	33910			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	29676		10864	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6061200		5932207	
Dettes fiscales et sociales	5537494		5282394	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			16472	
Autres dettes	1032336		722081	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12694616		11964019	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18696064		16578406	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	432		432	
Production vendue biens	8167778	37343821	45511599	41251929
Production vendue services	2016463	20255126	22271589	21108459
Chiffres d’affaires nets	10184673	57598947	67783620	62360388
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			888	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			144224	182027
Autres produits			1104	7358
Total des produits d’exploitation (I)			67929836	62549773
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			86364	120337
Variation de stock (marchandises)			85752	-24740
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			22681445	21057303
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-39624	91667
Autres achats et charges externes			14341049	12631038
Impôts, taxes et versements assimilés			1454334	1167906
Salaires et traitements			17413737	16652307
Charges sociales			7385360	7239762
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			999070	1017458
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12965	1700
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			204667	234781
Autres charges			2040658	1861698
Total des charges d’exploitation (II) 			66665776	62051216
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1264060	498558
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			29	40
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			19867	16760
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19896	16800
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20325	1990
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20325	1990
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-429	14811
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1263631	513368
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	19500		20663	
Reprises sur provisions et transferts de charges	75306		86674	
Total des produits exceptionnels (VII)	94806		107337	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			15	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	477			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	176854		166780	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	177332		166795	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-82526		-59458	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	68044538		62673910	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	66863433		62220000	
BENEFICE OU PERTE	1181105		453910	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		57551		5066
Total Immobilisations corporelles		22690944		1039405
Total Immobilisations financières		301414		678
Total Général		23049910		1045149
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				62617
Virement postes immobilisations corporelles en cours		39049		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		41074	334580	23354695
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				302092
Total Général		41074	334580	23719405
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	57551	1693		59244
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19989563	999352	334317	20654597
AMORTISSEMENTS Total Général	20047114	1001045	334317	20713842
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2223323
Total Provisions réglementées	2123534	175095	75306	2223323
Provisions pour litiges				353400
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				2354639
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				44000
Total Provisions pour risques et charges	2645872	204667	98500	2752039
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9724	12965		22688
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9724	12965		22688
TOTAL GENERAL	4779130	392727	173806	4998050
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		217632	98500	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		175095	75306	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	262663			
Autres immobilisations financières	39414			
Clients douteux ou litigieux	10688			
Autres créances clients	7378713			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	17342			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	30974			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	343590			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	6181341			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	550128			
Charges constatées d’avance	157006			
TOTAL ETAT DES CREANCES	14971861	14669783	302077	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	33910	33910		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6061200	6061200		
Personnel et comptes rattachés	2469776	2469776		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3028331	3028331		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5471	5471		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	33916	33916		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1032336	1032336		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12664940	12664940		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	545			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	545