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BILAN ORLY AIR TRAITEUR 2016 Siren 384030680				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	57551	57551		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	6631637	5880603	751034	1217781
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6607608	6019157	588451	448062
Autres immobilisations corporelles	9412650	8089802	1322847	1574568
Immobilisations en cours	39049		39049	102106
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	15
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	262663		262663	262663
Autres immobilisations financières	38736		38736	23957
TOTAL (I)	23049910	20047114	3002796	3629152
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1072373		1072373	1128723
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7750		7750	18326
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5811799	9724	5802075	5614125
Autres créances	5615645		5615645	4852297
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	920743		920743	1002864
Charges constatées d’avance	157025		157025	157006
TOTAL (II)	13585334	9724	13575610	12773341
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	36635243	20056838	16578406	16402493
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100085		100085	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	109291		109291	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	18062		18062	
Report à nouveau	-1086366			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	453910		-1086366	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2123534		2045981	
TOTAL (I)	1968515		1437052	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	432400		340400	
Provisions pour charges	2213472		2088691	
TOTAL (III)	2645872		2429091	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10864			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5932207		6155924	
Dettes fiscales et sociales	5282394		5737232	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16472			
Autres dettes	722081		643194	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11964019		12536350	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16578406		16402493	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	9586485	31665444	41251929	42130491
Production vendue services	2097177	19011283	21108459	19118239
Chiffres d’affaires nets	11683662	50676727	62360388	61248730
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			182027	281790
Autres produits			7358	938
Total des produits d’exploitation (I)			62549773	61531458
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			120337	232995
Variation de stock (marchandises)			-24740	28703
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			21057303	20925398
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			91667	119398
Autres achats et charges externes			12631038	12666355
Impôts, taxes et versements assimilés			1167906	1337433
Salaires et traitements			16652307	16971130
Charges sociales			7239762	7197457
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1017458	1016991
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1700	3500
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			234781	118371
Autres charges			1861698	1871978
Total des charges d’exploitation (II) 			62051216	62489708
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			498558	-958250
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			40	25
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16760	85
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16800	110
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1990	19756
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1990	19756
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			14811	-19645
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			513368	-977896
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20663			
Reprises sur provisions et transferts de charges	86674		82604	
Total des produits exceptionnels (VII)	107337		82604	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15		13084	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	166780		177990	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	166795		191074	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-59458		-108470	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	62673910		61614172	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	62220000		62700538	
BENEFICE OU PERTE	453910		-1086366	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		57551		
Total Immobilisations corporelles		22533936		480981
Total Immobilisations financières		286635		18438
Total Général		22878123		499419
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				57551
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		102106	221867	22690944
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3659	301414
Total Général		102106	225526	23049910
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	57551			57551
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19191419	1021631	223487	19989563
AMORTISSEMENTS Total Général	19248971	1021631	223487	20047114
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel