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BILAN NEPTUNE 2016 Siren 384089447				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	554914		554914	554914
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	187747	143751	43996	50117
Immobilisations financières	1152		1152	1092
Total Actif Immobilisé	743813	143751	600061	606123
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	1408		1408	171
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	1239		1239	2733
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	21031		21031	36
Caisse				
Charges constatées d’avance	80		80	384
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	23757		23757	3325
Total général Actif	767570	68267		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves			213044	213044
Report à nouveau			-8753	
Résultat de l’exercice			25311	-8753
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			237986	212676
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			5908	8138
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			300	
Fournisseurs et comptes rattachés			9487	9639
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		356218		
Autres dettes			370138	378995
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			385832	396772
Total général Passif			623819	609448
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3131	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	91207		68267	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	99197		59129	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	26		449	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	190430		127845	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	22009		18679	
Variation de stock (marchandises)	-1237		1355	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	50956		41358	
(dont taxe professionnelle)	1395			
Impôts, taxes et versements assimilés	3248		2043	
Rémunérations du personnel 	56290		45160	
Charges sociales	20133		16738	
Dotations aux amortissements	9192		9106	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	647		643	
Total des charges d’exploitation	161238		135083	
Résultat d’exploitation	29192		-7238	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	60		4930	
Charges financières	1206		1458	
Charges exceptionnelles	569		4987	
Impôts sur les bénéfices	2167			
Bénéfice ou perte	25311		-8753	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1208	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			781	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1082	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			60	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			740682	
Total Immobilisations (Augmentations)			3131	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel