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BILAN LES IDEES BLEUES 2018 Siren 384003661				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	23000	1303	21697	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7696	7696		165
Autres immobilisations corporelles	184729	125343	59386	20863
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5205		5205	5205
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	19826		19826	
Autres immobilisations financières	5256		5256	5213
TOTAL (I)	245711	134342	111369	31446
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	89050		89050	82344
Avances et acomptes versés sur commandes	241		241	1500
Clients et comptes rattachés	71906		71906	73957
Autres créances	471		471	1204
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	527833		527833	524699
Charges constatées d’avance	14812		14812	9419
TOTAL (II)	704313		704313	693124
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	950024	134342	815682	724569
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	151172		151172	
Report à nouveau	27237		23484	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	186035		103754	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	474444		388409	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	30813		12000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	30813		12000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	29577			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1884		1416	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	97670		121022	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27540		64330	
Dettes fiscales et sociales	153715		136062	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	39		1330	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	310425		324160	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	815682		724569	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	212755		203138	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1423404		1423404	1381063
Production vendue biens				
Production vendue services	302251		302251	308789
Chiffres d’affaires nets	1725655		1725655	1689852
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3801	3537
Autres produits			3	234
Total des produits d’exploitation (I)			1729460	1693623
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			732680	745899
Variation de stock (marchandises)			-6706	-5173
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2193	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			353685	347779
Impôts, taxes et versements assimilés			9783	6998
Salaires et traitements			252553	315499
Charges sociales			74243	107053
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17316	8440
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			18813	2000
Autres charges			1349	3412
Total des charges d’exploitation (II) 			1455907	1531906
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			273552	161718
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13782	12824
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13782	12824
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			361	17
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			361	17
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			13421	12807
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			286974	174525
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4083			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4083			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7423		5706	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	549		238	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7972		5944	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3889		-5944	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	40164		34195	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	56886		30632	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1747325		1706447	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1561290		1602693	
BENEFICE OU PERTE	186035		103754	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2917		3537	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		156820		77553
Total Immobilisations financières		10417		19869
Total Général		167237		97422
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18949	215424
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				30286
Total Général			18949	245710
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	135791	17316	18766	134342
AMORTISSEMENTS Total Général	135791	17316	18766	134342
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				30813
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	12000	18813		30813
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	884		884	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	884		884	
TOTAL GENERAL	12884	18813	884	30813
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		18813	884	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	19826	19826		
Autres immobilisations financières	5256			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	71906	71906		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	429	429		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	42	42		
Charges constatées d’avance	14812	14812		
TOTAL ETAT DES CREANCES	112270	107015	5256	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	29577	29577		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	27540	27540		
Personnel et comptes rattachés	54982	54982		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49193	49193		
Impôts sur les bénéfices	43293	43293		
T.V.A.	6247	6247		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1884	1884		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	39	39		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	212755	212755		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	100000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	90			
Location, charges locatives et de copropriété	29888		29009	
Personnel extérieur à l’entreprise	552		195	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	21923		19060	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	187947		170457	
Autres comptes	113284		129056	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	353685		347779	
Taxe professionnelle	3505		3781	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6278		3217	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9783		6998	
Montant de la TVA. collectée	341888		342525	
Total TVA. déductible sur biens et services	207003		206474	
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	8