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BILAN LANGUEDOC ROUSSILLON MATERIAUX 2018 Siren 384018438				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	10493	10493		
Concessions, brevets et droits similaires	3322196	1149768	2172428	2281256
Fonds commercial	2944496	2328670	615826	638733
Autres immobilisations incorporelles	67392	65631	1761	5718
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1437588	744999	692590	768708
Constructions	631983	463933	168050	193239
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8266149	4469072	3797078	3730320
Autres immobilisations corporelles	438028	379902	58126	48477
Immobilisations en cours	618107		618107	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12797824	700000	12097824	3161824
Créances rattachées à des participations	4323252		4323252	3305870
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2241	1372	869	869
TOTAL (I)	34859751	10313840	24545910	14135013
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2758532	1291277	1467255	1426867
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	538377		538377	531445
Clients et comptes rattachés	2052820	132562	1920258	1919468
Autres créances	403553		403553	1254714
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				160000
Disponibilités	1488386		1488386	563727
Charges constatées d’avance	1165181		1165181	1300003
TOTAL (II)	8406849	1423839	6983010	7156223
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	43266599	11737679	31528920	21291237
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	3450000		3450000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	88166		88166	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	345000		345000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3349070		2318760	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1662942		1030310	
Subventions d’investissement	36589		41608	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8931767		7273844	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	85424		119774	
Provisions pour charges	1241110		1121561	
TOTAL (III)	1326534		1241335	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13402739		5256373	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1600738		1735646	
Dettes fiscales et sociales	879386		708025	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	259556			
Autres dettes	5128199		5076014	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	21270619		12776058	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	31528920		21291237	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9702996			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	748277		748277	644680
Production vendue biens	8216796		8216796	6924995
Production vendue services	3806758		3806758	3110263
Chiffres d’affaires nets	12771832		12771832	10679937
				
Production stockée			236297	451832
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			225948	907915
Autres produits			8801	5536
Total des produits d’exploitation (I)			13242878	12045219
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			401768	342280
Variation de stock (marchandises)			-4394	11065
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			918394	780573
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1100	-23242
Autres achats et charges externes			6483582	5110626
Impôts, taxes et versements assimilés			344346	327143
Salaires et traitements			1104217	956506
Charges sociales			553531	495592
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			908318	858730
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			102907	96240
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			384853	633599
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			138514	193167
Autres charges			94688	85269
Total des charges d’exploitation (II) 			11429622	9867548
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1813256	2177671
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			389500	227338
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			389500	227338
Dotations financières sur amortissements et provisions				700000
Intérêts et charges assimilées			241448	215303
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			241448	915303
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			148052	-687965
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1961308	1489706
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	74519		5244	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	74519		5244	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	24000		36062	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	52262			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	76262		36062	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1743		-30818	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	296622		428578	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13706897		12277802	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12043955		11247491	
BENEFICE OU PERTE	1662942		1030310	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9420			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	22527			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		6082456		194729
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		67392		
Total Immobilisations corporelles		10191470		1326273
Total Immobilisations financières		7169935		9953382
Total Général		23511254		11474384
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				6277185
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				67392
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			125888	11391855
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17123318
Total Général			125888	34859751
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	10493			10493
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	61674	3957		65631
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5450726	680805	73626	6057905
AMORTISSEMENTS Total Général	6449105	908318	73626	7283798
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				197166
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				1129368
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1241335	138513	53315	1326534
sur immobilisations – incorporelles	2225764	102907		2328670
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	701372			701372
Sur stocks et en cours	1089874	282015	80612	1291277
Sur comptes clients	99219	102838	69494	132562
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4116229	487760	150106	4453881
TOTAL GENERAL	5357564	626273	203421	5780415
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	4323252		4323252	
Prêts				
Autres immobilisations financières	2241		2241	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2052820	2013736	39084	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7700	7700		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	317853	290114	27739	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	78000	78000		
Charges constatées d’avance	1165181	136061	1029120	
TOTAL ETAT DES CREANCES	7947047	2525611	5421436	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	13402739	1835116	6397193	5170430
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1600738	1600738		
Personnel et comptes rattachés	337097	337097		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	202225	202225		
Impôts sur les bénéfices	30843	30843		
T.V.A.	61366	61366		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	247855	247855		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	259556	259556		
Groupe et associés	4894133	4894133		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	234066	234066		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	21270619	9702996	6397193	5170430
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	32		24	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	32		24