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BILAN LANGUEDOC ROUSSILLON MATERIAUX 2016 Siren 384018438				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	10493	10493		
Concessions, brevets et droits similaires	3207467	712273	2495194	2709132
Fonds commercial	2864496	2129524	734973	831202
Autres immobilisations incorporelles	67561	60045	7515	12601
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1407362	590230	817131	896124
Constructions	631981	411228	220752	190457
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7082662	3510486	3572177	3771162
Autres immobilisations corporelles	407177	298809	108367	152184
Immobilisations en cours	84450		84450	84514
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3310611		3310611	3310611
Créances rattachées à des participations	3304807		3304807	2799588
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2241	1372	869	869
TOTAL (I)	22381308	7724462	14656847	14758443
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2052732	620577	1432155	1391219
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	456445		456445	373378
Clients et comptes rattachés	1762918	57511	1705408	3532697
Autres créances	1041641		1041641	473093
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	160000		160000	160000
Disponibilités	594880		594880	822107
Charges constatées d’avance	1436065		1436065	1651963
TOTAL (II)	7504681	678088	6826594	8404456
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	29885990	8402549	21483441	23162900
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	3450000		3450000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	88166		88166	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	345000		345000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1144756		2083	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2374604		3143673	
Subventions d’investissement	46852		53886	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7449377		7082808	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	800050		611525	
Provisions pour charges	1005565		955679	
TOTAL (III)	1805615		1567205	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5825571		6965898	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1195021		2250566	
Dettes fiscales et sociales	665212		1551353	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	46462		82671	
Autres dettes	4496181		3662399	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12228448		14512887	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21483441		23162900	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	572012		572012	674629
Production vendue biens	11030047		11030047	15291017
Production vendue services	3495294		3495294	5830457
Chiffres d’affaires nets	15097352		15097352	21796103
				
Production stockée			259362	181917
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			269314	273463
Autres produits			5366	3273
Total des produits d’exploitation (I)			15631395	22254757
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			301411	355907
Variation de stock (marchandises)			25054	6453
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			753979	1135853
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5113	-3792
Autres achats et charges externes			7179112	11239120
Impôts, taxes et versements assimilés			355302	599735
Salaires et traitements			1029604	1045864
Charges sociales			537298	537724
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			853517	847841
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			96229	96229
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			310002	280273
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			350556	762058
Autres charges			91155	78815
Total des charges d’exploitation (II) 			11878106	16982080
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3753289	5272676
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			176259	68272
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			176259	68272
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			247371	308165
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			247371	308165
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-71111	-239893
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3682178	5032783
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15034		213489	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15034		213489	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	36000		36000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			130990	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	36000		166990	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-20966		46499	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1286608		1935609	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15822689		22536518	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13448085		19392844	
BENEFICE OU PERTE	2374604		3143673	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		10493		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		67561		
Total Immobilisations corporelles		9340874		427445
Total Immobilisations financières		6112440		505219
Total Général		21603332		932664
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				10493
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				67561
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			70173	9613631
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6617659
Total Général			70173	22381308
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	10493			10493
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	54960	32985	27900	60045
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4246433	634494	70173	4810754
AMORTISSEMENTS Total Général	6854010	2151383	1271810	7733583
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		4087		
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1372			1372
TOTAL GENERAL	1372	4087		5459
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3304807			
Prêts				
Autres immobilisations financières	2241			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1762918			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4168			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	537			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	232778			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9600			
Charges constatées d’avance	1436065			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7547673	4240625	3307048	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1195021	1195021		
Personnel et comptes rattachés	327743	327743		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	176375	176375		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	50035	50035		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	111059	111059		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	46462	46462		
Groupe et associés	4282257	4282257		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	213924	213924		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12228448	7572700	3178082	1477666
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	27			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	27