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BILAN GESTION IMMOBILIERE 43 2020 Siren 384062337				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9457	7128	2329	3169
Fonds commercial	24392		24392	24392
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	47633	47633		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1010	1010		
Autres immobilisations corporelles	22161	18606	3556	1265
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3008		3008	2838
Prêts				
Autres immobilisations financières	253		253	253
TOTAL (I)	107914	74376	33538	31917
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1318		1318	1289
Autres créances	37583		37583	24880
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	275057		275057	246125
Charges constatées d’avance	5250		5250	3640
TOTAL (II)	319208		319208	275934
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	427122	74376	352745	307851
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	16000		16000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1600		1600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	60876		58645	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	52901		2231	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	131377		78476	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	14		14	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3764		5953	
Dettes fiscales et sociales	41086		36637	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	176504		186770	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	221369		229375	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	352745		307851	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	221369		229375	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	132445	56262	188708	193434
Chiffres d’affaires nets	132445	56262	188708	193434
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3065	
Autres produits			10	
Total des produits d’exploitation (I)			191782	193434
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			49740	55811
Impôts, taxes et versements assimilés			1854	2874
Salaires et traitements			58317	99419
Charges sociales			15234	34205
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2524	6407
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14	109
Total des charges d’exploitation (II) 			127682	198825
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			64101	-5391
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			763	1812
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			763	1812
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				6
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			763	1812
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			64864	-3579
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	673		1	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			17437	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	673		17438	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			11628	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			11628	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	673		5810	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12636			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	193219		212684	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	140318		210453	
BENEFICE OU PERTE	52901		2231	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		33849		
Total Immobilisations corporelles		66830		3974
Total Immobilisations financières		3091		170
Total Général		103769		4144
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				33849
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				70804
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3261
Total Général				107914
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6288	840		7128
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	65565	1684		67248
AMORTISSEMENTS Total Général	71853	2524		74376
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	253	253		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1318	1318		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2146	2146		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	188	188		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	34763	34763		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	487	487		
Charges constatées d’avance	5250	5250		
TOTAL ETAT DES CREANCES	44404	44404		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3764	3764		
Personnel et comptes rattachés	10556	10556		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13198	13198		
Impôts sur les bénéfices	12636	12636		
T.V.A.	2494	2494		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2202	2202		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	14	14		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	176504	176504		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	221369	221369		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			3408	
Location, charges locatives et de copropriété	11101		11334	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4871		8090	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	33768		32978	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	49740		55811	
Taxe professionnelle	397		398	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1457		2476	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1854		2874	
Montant de la TVA. collectée	44564		42804	
Total TVA. déductible sur biens et services	5504		7349	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel