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BILAN FONCIERE TP 2017 Siren 384080719				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4713113		4713113	
Constructions	30437862	4589078	25848784	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	217302	34331	182970	
Immobilisations en cours	3221717		3221717	
Avances et acomptes	1500		1500	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3700000		3700000	
Créances rattachées à des participations	647264		647264	
Autres titres immobilisés	50		50	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	42938809	4623409	38315400	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	60350	37160	23190	
Autres créances	49546		49546	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1131280		1131280	
Charges constatées d’avance	16485		16485	
TOTAL (II)	1257663	37160	1220503	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	44196473	4660569	39535903	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	20000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3481821			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-597566			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	15920612			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11143001			
Emprunts et dettes financières divers (4)	12422375			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	883			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	35607			
Dettes fiscales et sociales	12525			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	897			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	23615291			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	39535903			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	13306734			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	17124		17124	
Production vendue services	1743773		1743773	
Chiffres d’affaires nets	1760898		1760898	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5709	
Autres produits			196547	
Total des produits d’exploitation (I)			1963154	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			565564	
Impôts, taxes et versements assimilés			270258	
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1347061	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12068	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			244840	
Total des charges d’exploitation (II) 			2439792	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-476637	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4073	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			44	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4118	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			128174	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			128174	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-124056	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-600694	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3128			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3128			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3128			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1970401			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2567967			
BENEFICE OU PERTE	-597566			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	1957445			
Renvois : Transfert de charges	3145			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		33931390		5421824
Total Immobilisations financières		4909444		4073
Total Général		38840835		5425898
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours		761720		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		761720		38591495
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			566204	4347314
Total Général		761720	566204	42938809
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3276348	1347061		4623409
AMORTISSEMENTS Total Général	3276348	1347061		4623409
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	27655	12068	2563	37160
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	27655	12068	2563	37160
TOTAL GENERAL	27655	12068	2563	37160
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12068	2563	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	647264			
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	39381			
Autres créances clients	20969			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6333			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	43213			
Charges constatées d’avance	16485			
TOTAL ETAT DES CREANCES	773647	126383	647264	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	11143001	835328	3434005	
Emprunts et dettes financières divers	5315	5315		
Fournisseurs et comptes rattachés	35607	35607		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1052	1052		
T.V.A.	6510	6510		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4963	4963		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12417060	12417060		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	897	897		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	23614407	13306734	3434005	6873667
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	819672			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	437973			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	127591			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	565564			
Taxe professionnelle	4001			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	266257			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	270258			
Montant de la TVA. collectée	86408			
Total TVA. déductible sur biens et services	17718			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel