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BILAN ERIC FRANQUES IMMOBILIER 2016 Siren 384010286				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	825		825	825
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	18640	17482	1158	3113
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	25661	25661		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	115040	109142	5898	6353
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1200		1200	1200
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4468		4468	4702
TOTAL (I)	165834	152284	13550	16193
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	50833		50833	71250
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	15122		15122	1398
Autres créances	43466		43466	42038
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	236774		236774	130751
Charges constatées d’avance	3836		3836	10753
TOTAL (II)	350031		350031	256190
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	515866	152284	363581	272383
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	96219		96219	
Report à nouveau	-78129		-88757	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1902		10627	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	24987		26889	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	44536		39113	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	70139		57317	
Dettes fiscales et sociales	44964		51282	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	178955		97782	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	338594		245493	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	363581		272383	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	269232		245493	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	416698		416698	357751
Chiffres d’affaires nets	416698		416698	357751
				
Production stockée			-20417	7083
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			364	
Autres produits			41	15
Total des produits d’exploitation (I)			396686	364850
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			244324	209505
Impôts, taxes et versements assimilés			2432	2422
Salaires et traitements			105760	125518
Charges sociales			29014	20253
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4839	7657
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			207	3115
Total des charges d’exploitation (II) 			386576	368470
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			10111	-3621
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			7	5
Autres intérêts et produits assimilés				109
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				8897
Total des produits financiers (V)			7	9010
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			40	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			40	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-33	9010
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10078	5390
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			9620	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	264			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	264		9620	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11980		4382	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	264			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12244		4382	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11980		5237	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	396957		383480	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	398859		372853	
BENEFICE OU PERTE	-1902		10627	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	364			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	4815		5111	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19465		
Total Immobilisations corporelles		138271		2430
Total Immobilisations financières		5902		30
Total Général		163638		2460
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				19465
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				140701
Prêts et immobilisations financières			264	
Total Immobilisations financières			264	5668
Total Général			264	165834
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15527	1954		17482
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	131918	2885		134803
AMORTISSEMENTS Total Général	147445	4839		152284
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4468	4468		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	15122			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6254			
Impôts sur les bénéfices	3977			
T. V. A.	9707			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	845			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22682			
Charges constatées d’avance	3836			
TOTAL ETAT DES CREANCES	66892	66892		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	42626		42626	
Fournisseurs et comptes rattachés	70139	70139		
Personnel et comptes rattachés	7937	7937		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31066	31066		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4386	4386		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1575	1575		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1910	1910		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	178955	152219	26736	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	338594	269232	69362	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			408	
Location, charges locatives et de copropriété	33219		33219	
Personnel extérieur à l’entreprise	82058		67017	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	15539		12184	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	48472		42383	
Autres comptes	65036		54294	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	244324		209505	
Taxe professionnelle	2101		1911	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	331		511	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2432		2422	
Montant de la TVA. collectée	81632		86932	
Total TVA. déductible sur biens et services	48113		34553	
Effectif moyen du personnel	2		2	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	2		2