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BILAN ELECTRONIQUE CONCEPT 2020 Siren 384061057				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	1508		1508	1508
Immobilisations corporelles	12874	10728	2146	3486
Immobilisations financières	1987		1987	1987
Total Actif Immobilisé	16369	10728	5641	6981
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	23500		23500	12000
Stock marchandises				8240
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	34652		34652	51926
Créances – Autres	37828		37828	5029
Valeurs mobilières de placement	42424		42424	42424
Disponibilités	43631		43631	75480
Caisse				
Charges constatées d’avance	629		629	719
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	182665		182665	195819
Total général Actif	199034	221920		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			67853	67715
Résultat de l’exercice			7624	138
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			83861	76237
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			4885	6600
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		87847		
Autres dettes			99560	119963
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			104445	126562
Total général Passif			188306	202800
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	131950		221920	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	34131		33921	
Production stockée	1500		12000	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1500			
Autres produits	61		78	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	169142		267919	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	52966		103639	
Variation de stock (marchandises)	-1760		-1692	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	46087		94613	
(dont taxe professionnelle)	1121			
Impôts, taxes et versements assimilés	1719		1782	
Rémunérations du personnel 	39196		46828	
Charges sociales	18745		21614	
Dotations aux amortissements	1340		1201	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1638		62	
Total des charges d’exploitation	159930		268048	
Résultat d’exploitation	9212		-129	
Produits financiers	17		320	
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles	1329		54	
Impôts sur les bénéfices	276			
Bénéfice ou perte	7624		138	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	23304			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	16369			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			16369	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			23304	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			16369	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel