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BILAN ELECTRONIQUE CONCEPT 2019 Siren 384061057				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	1508		1508	1508
Immobilisations corporelles	12874	9388	3486	1902
Immobilisations financières	1987		1987	1987
Total Actif Immobilisé	16369	9388	6981	5397
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	12000		12000	
Stock marchandises	8240		8240	6548
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	51926		51926	49469
Créances – Autres	5029		5029	6357
Valeurs mobilières de placement	42424		42424	78424
Disponibilités	75480		75480	53464
Caisse				
Charges constatées d’avance	719		719	1240
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	195819		195819	195503
Total général Actif	212187	165298		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			67715	62073
Résultat de l’exercice			138	5643
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			76237	76100
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			6600	13892
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		18903		
Autres dettes			119963	110908
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			126562	124800
Total général Passif			202800	200900
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2786	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export	209			
Production vendue de biens - Export	215			
Production vendue de services - Export	217			
Ventes de marchandises – France	221920		165298	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	33921		51963	
Production stockée	12000			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	78		49	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	267919		217310	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	103639		61510	
Variation de stock (marchandises)	-1692		-294	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	94613		83632	
(dont taxe professionnelle)	1126			
Impôts, taxes et versements assimilés	1782		1668	
Rémunérations du personnel 	46828		45511	
Charges sociales	21614		18512	
Dotations aux amortissements	1201		891	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	62		63	
Total des charges d’exploitation	268048		211493	
Résultat d’exploitation	-129		5817	
Produits financiers	320		1	
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles	54		175	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	138		5643	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	25295			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	28173			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			314	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			2472	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			15516	
Total Immobilisations (Augmentations)			2786	
Total Immobilisations (Diminutions)			1933	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			25295	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			28173	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel