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BILAN EK FRANCE SARL 2021 Siren 384048294				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	97814	78858	18956	18679
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	286520	122565	163955	197542
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	25063		25063	25063
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30843		30843	30843
TOTAL (I)	440239	201423	238816	272126
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	33949	4839	29110	29686
Avances et acomptes versés sur commandes	89743		89743	
Clients et comptes rattachés	1388565	115795	1272770	1362937
Autres créances	309435		309435	451927
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1848029		1848029	886410
Charges constatées d’avance	76411		76411	47893
TOTAL (II)	3746133	120634	3625499	2778853
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4186372	322057	3864315	3050979
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	106228		355063	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	466332		-248834	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	902561		436228	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	410000		145000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	410000		145000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	632212		750854	
Emprunts et dettes financières divers (4)			162366	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	382415		333292	
Dettes fiscales et sociales	598377		607183	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	446129		374116	
Produits constatés d’avance (2)	492621		241940	
TOTAL (IV)	2551754		2469751	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3864315		3050979	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2059628		2469751	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	808719	511462	1320181	1336082
Production vendue biens				
Production vendue services	3590081	237596	3827677	3370442
Chiffres d’affaires nets	4398800	749058	5147858	4706523
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			26667	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			32037	11638
Autres produits			10409	7365
Total des produits d’exploitation (I)			5216971	4725526
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			927260	961982
Variation de stock (marchandises)			6017	22040
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			16091	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1350150	1345904
Impôts, taxes et versements assimilés			54797	61718
Salaires et traitements			1361386	1664951
Charges sociales			585901	651611
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			48475	48321
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15841	59348
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			265000	130000
Autres charges			25563	20150
Total des charges d’exploitation (II) 			4656482	4966023
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			560489	-240497
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			25652	23226
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			25652	23226
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			36959	32464
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			36959	32464
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11307	-9238
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			549182	-249735
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	794		241	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	794		241	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-794		-241	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	82055		-1142	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5242623		4748752	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4776290		4997587	
BENEFICE OU PERTE	466332		-248834	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	17066		4329	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	975			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	20000		20000	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		84869		12945
Total Immobilisations corporelles		284300		2220
Total Immobilisations financières		55906		
Total Général		425074		15165
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				97814
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				286520
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				55906
Total Général				440239
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	66190	12668		78858
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	86758	35807		122565
AMORTISSEMENTS Total Général	152948	48475		201423
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				410000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	145000	265000		410000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	10280	829	6270	4839
Sur comptes clients	109483	6312		115795
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	119764	7141	6270	120634
TOTAL GENERAL	264764	272141	6270	530634
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		272141	6270	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30843		30843	
Clients douteux ou litigieux	47696		47696	
Autres créances clients	1340869	1340869		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7750	7750		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	84881	84881		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	216805	216805		
Charges constatées d’avance	76411	76411		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1805255	1726716	78539	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	632212	140085	492127	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	382415	382415		
Personnel et comptes rattachés	211890	211890		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	181674	181674		
Impôts sur les bénéfices	82055	82055		
T.V.A.	99034	99034		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23725	23725		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	446129	446129		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	492621	492621		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2551754	2059628	492127	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	69090			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	24			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	24