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BILAN EK FRANCE SARL 2018 Siren 384048294				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	89096	72752	16343	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	126526	107758	18768	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	19062		19062	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	39424		39424	
TOTAL (I)	274110	180511	93599	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	66436	5508	60927	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1199968	61967	1138000	
Autres créances	355336		355336	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	518459		518459	
Charges constatées d’avance	137128		137128	
TOTAL (II)	2277330	67475	2209854	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2551440	247986	2303453	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	300000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	309132			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	42367			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	681499			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	15000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	880478			
Dettes fiscales et sociales	415937			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	225283			
Produits constatés d’avance (2)	85254			
TOTAL (IV)	1606953			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2303453			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1606953			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1407766		1407766	
Production vendue biens				
Production vendue services	2173163	1711520	3884683	
Chiffres d’affaires nets	3580929	1711520	5292450	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			59221	
Autres produits			3043	
Total des produits d’exploitation (I)			5354714	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1196073	
Variation de stock (marchandises)			-941	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2016281	
Impôts, taxes et versements assimilés			71700	
Salaires et traitements			1338953	
Charges sociales			575339	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21977	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14523	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			50018	
Total des charges d’exploitation (II) 			5283926	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			70788	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			26661	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			26661	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			28812	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28812	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2151	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			68636	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2531			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	45000			
Total des produits exceptionnels (VII)	47531			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	66258			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	66258			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-18727			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7542			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5428907			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5386539			
BENEFICE OU PERTE	42367			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8808			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8518			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	50000			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		76096		13000
Total Immobilisations corporelles		123124		3401
Total Immobilisations financières		58690		601
Total Général		257911		17003
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				89096
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				126526
Prêts et immobilisations financières			805	
Total Immobilisations financières			805	58486
Total Général			805	274110
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	70131	2621		72752
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	88402	19356		107758
AMORTISSEMENTS Total Général	158533	21977		180511
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				15000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	60000		45000	15000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	4642	1818	952	5508
Sur comptes clients	99013	12705	49750	61967
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	103655	14523	50702	67475
TOTAL GENERAL	163655	14523	95702	82475
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		14523	50702	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			45000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	39424		39424	
Clients douteux ou litigieux	47695	47695		
Autres créances clients	1152272	1152272		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8385	8385		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	38110	38110		
T. V. A.	171695	171695		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	137145	137145		
Charges constatées d’avance	137128	137128		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1731858	1692433	39424	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	880478	880478		
Personnel et comptes rattachés	136498	136498		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	168596	168596		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	79768	79768		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	31073	31073		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	225283	225283		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	85254	85254		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1606953	1606953		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	596918			
Location, charges locatives et de copropriété	181947			
Personnel extérieur à l’entreprise	331674			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	192367			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	127			
Autres comptes	713245			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2016281			
Taxe professionnelle	29663			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	42037			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	71700			
Montant de la TVA. collectée	660600			
Total TVA. déductible sur biens et services	568567			
Effectif moyen du personnel	27			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	27