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BILAN DAVID & DAVITEC 2016 Siren 384040556				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	131639		131639	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1363138	1154401	208736	
Autres immobilisations corporelles	292588	253724	38863	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4705		4705	
TOTAL (I)	1792071	1408125	383945	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	117932		117932	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6114		6114	
Clients et comptes rattachés	3696760	16250	3680510	
Autres créances	238641		238641	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3258592		3258592	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	7318040	16250	7301790	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9110112	1424376	7685736	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000			
Réserves statutaires ou contractuelles	420751			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1301622			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2822374			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	120672			
Emprunts et dettes financières divers (4)	157505			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3004376			
Dettes fiscales et sociales	1568842			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11965			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4863361			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7685736			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4825460			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1069			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	18303381		18303381	
Chiffres d’affaires nets	18303381		18303381	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			833	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			62604	
Autres produits			5585	
Total des produits d’exploitation (I)			18372404	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3749883	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			56541	
Autres achats et charges externes			7327923	
Impôts, taxes et versements assimilés			203299	
Salaires et traitements			3071387	
Charges sociales			1721503	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			92132	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8446	
Total des charges d’exploitation (II) 			16231118	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2141286	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6306	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6306	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6306	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2134979	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	75703			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	76703			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13679			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	717			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14396			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	62306			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	258968			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	636696			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18449108			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17147485			
BENEFICE OU PERTE	1301622			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	41031			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		131639		
Total Immobilisations corporelles		1717047		102936
Total Immobilisations financières		4705		
Total Général		1853392		102936
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				131639
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			164256	1655726
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4705
Total Général			164256	1792071
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1479532	92132	163539	1408125
AMORTISSEMENTS Total Général	1479532	92132	163539	1408125
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	10000		10000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	27823		11572	16250
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	27823		11572	16250
TOTAL GENERAL	37823		21572	16250
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			21572	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4705			
Clients douteux ou litigieux	17388			
Autres créances clients	3679372			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	17446			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	135085			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	86108			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	3940107	3918013	22093	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1069	1069		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	119603	81702	37901	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3004376	3004376		
Personnel et comptes rattachés	498995	498995		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	420418	420418		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	609875	609875		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	39554	39554		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	157505	157505		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11965	11965		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4863361	4825460	37901	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	96510			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel