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BILAN CAVES SAINT GILLES 2021 Siren 384045506				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3500	3500		
Fonds commercial	150925		150925	150925
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	145480	105378	40102	48428
Installations techniques, matériel et outillage industriels	102385	65417	36968	48863
Autres immobilisations corporelles	133927	106268	27659	24811
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				300
Autres immobilisations financières	17497		17497	17484
TOTAL (I)	553713	280563	273150	290811
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2209		2209	1895
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7718		7718	4377
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2318		2318	2224
Autres créances	13531		13531	81579
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	52154		52154	25970
Charges constatées d’avance	1639		1639	5571
TOTAL (II)	79568		79568	121617
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	633280	280563	352717	412428
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	41871		41871	
Report à nouveau	-255455		-153604	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-87619		-101851	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-295403		-207784	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	157674		177043	
Emprunts et dettes financières divers (4)	308778		275379	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	63779		82770	
Dettes fiscales et sociales	117885		85020	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	648121		620211	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	352717		412428	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	522483		462538	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	392917		392917	386175
Production vendue biens				
Production vendue services	42		42	
Chiffres d’affaires nets	392959		392959	386175
				
Production stockée				
Production immobilisée				1985
Subventions d’exploitation			142580	18588
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4610	75336
Autres produits			10	13
Total des produits d’exploitation (I)			540158	482097
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			159861	141064
Variation de stock (marchandises)			-3341	7402
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				-1524
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-313	-1478
Autres achats et charges externes			154451	159437
Impôts, taxes et versements assimilés			4652	4718
Salaires et traitements			212555	209830
Charges sociales			64890	29887
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25129	26914
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1422	2518
Total des charges d’exploitation (II) 			619306	578768
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-79148	-96671
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7694	4748
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7694	4748
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7694	-4748
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-86842	-101419
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	778			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			431	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	778		431	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-778		-431	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	540158		482097	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	627778		583947	
BENEFICE OU PERTE	-87619		-101851	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		75336	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		154424		
Total Immobilisations corporelles		374036		7755
Total Immobilisations financières		17783		13
Total Général		546244		7768
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				154424
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				381791
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		300		17497
Total Général		300		553712
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3500			3500
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	251933	25128		277062
AMORTISSEMENTS Total Général	255433	25128		280562
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17497		17497	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2317	2317		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	90	90		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9838	9838		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3601	3601		
Charges constatées d’avance	1639	1639		
TOTAL ETAT DES CREANCES	34984	17487	17497	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	157673	19760	137913	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	63779	63779		
Personnel et comptes rattachés	67672	67672		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47595	47595		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	325	325		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2292	2292		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	308777	308777		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5	5		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	648120	510207	137913	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19369			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel