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BILAN CAVES SAINT GILLES 2020 Siren 384045506				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3500	3500		1157
Fonds commercial	150925		150925	150925
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	145480	97052	48428	47029
Installations techniques, matériel et outillage industriels	102385	53522	48863	16161
Autres immobilisations corporelles	126172	101360	24811	12356
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	300		300	2100
Autres immobilisations financières	17484		17484	17395
TOTAL (I)	546244	255434	290811	247122
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1895		1895	417
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4377		4377	11779
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2224		2224	1850
Autres créances	81579		81579	8403
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	25970		25970	15987
Charges constatées d’avance	5571		5571	1664
TOTAL (II)	121617		121617	40099
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	667862	255434	412428	287221
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	41871		41871	
Report à nouveau	-153604		-217325	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-101851		63721	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-207784		-105933	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	177043		27883	
Emprunts et dettes financières divers (4)	275379		192891	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	82770		78697	
Dettes fiscales et sociales	85020		93684	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	620211		393154	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	412428		287221	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	462538		393154	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			27320	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	386175		386175	1115282
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	386175		386175	1115282
				
Production stockée				
Production immobilisée			1985	9230
Subventions d’exploitation			18588	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			75336	33547
Autres produits			13	37
Total des produits d’exploitation (I)			482097	1158095
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			141064	406796
Variation de stock (marchandises)			7402	-999
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-1524	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1478	219
Autres achats et charges externes			159437	213828
Impôts, taxes et versements assimilés			4718	13625
Salaires et traitements			209830	466884
Charges sociales			29887	144412
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26914	20688
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2518	1975
Total des charges d’exploitation (II) 			578768	1267429
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-96671	-109333
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4748	7374
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4748	7374
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4748	-7374
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-101419	-116707
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			181475	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			181475	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1047	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	431			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	431		1047	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-431		180428	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	482097		1339570	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	583947		1275849	
BENEFICE OU PERTE	-101851		63721	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	75336		33547	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		154424		
Total Immobilisations corporelles		457999		72745
Total Immobilisations financières		19494		89
Total Général		631919		72834
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				154424
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			156708	374036
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1800	17783
Total Général			158508	546244
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2343	1156		3500
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	382454	25757	156277	251933
AMORTISSEMENTS Total Général	384797	26914	156277	255433
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	300	300		
Autres immobilisations financières	17483		17483	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2224	2224		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	157	157		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	14393	14393		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	29648	29648		
Autres impôts, taxes versements assimilés	30626	30626		
Divers	6146	6146		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	606	606		
Charges constatées d’avance	5571	5571		
TOTAL ETAT DES CREANCES	107158	89674	17483	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	177042	19369	157673	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	82769	82769		
Personnel et comptes rattachés	38172	38172		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45448	45448		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1400	1400		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	275378	275378		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	620211	462537	157673	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	185000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7957			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel