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BILAN CAVES SAINT GILLES 2019 Siren 384045506				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3500	2343	1157	2323
Fonds commercial	150925		150925	150924
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	159432	112403	47029	37084
Installations techniques, matériel et outillage industriels	131890	115729	16161	18740
Autres immobilisations corporelles	166678	154322	12356	19093
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2100		2100	1500
Autres immobilisations financières	17395		17395	17328
TOTAL (I)	631919	384797	247122	246994
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	417		417	635
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	11779		11779	10779
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1850		1850	2257
Autres créances	8403		8403	32504
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15987	2	15987	13543
Charges constatées d’avance	1664		1664	2383
TOTAL (II)	40099		40099	62104
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	672018	384797	287221	309098
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	41871		41870	
Report à nouveau	-217325		-134513	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	63721		-82812	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-105933		-169654	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	27883		113815	
Emprunts et dettes financières divers (4)	192891		164589	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	78697		70141	
Dettes fiscales et sociales	93684		130137	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			69	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	393154		478752	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	287221		309098	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	393154		478752	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	27320		96840	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1115282		1115282	1144214
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1115282		1115282	1144214
				
Production stockée				
Production immobilisée			9230	7974
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33547	16978
Autres produits			37	191
Total des produits d’exploitation (I)			1158095	1169358
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			406796	401583
Variation de stock (marchandises)			-999	1898
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			219	381
Autres achats et charges externes			213828	198903
Impôts, taxes et versements assimilés			13625	18349
Salaires et traitements			466884	460868
Charges sociales			144412	147458
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20688	19673
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1975	2652
Total des charges d’exploitation (II) 			1267429	1251769
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-109333	-82410
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7374	2170
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7374	2170
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7374	-2170
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-116707	-84581
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	181475		1769	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	181475		1769	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1047			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1047			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	180428		1769	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1339570		1171128	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1275849		1253940	
BENEFICE OU PERTE	63721		-82812	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	33547		16978	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		154425		
Total Immobilisations corporelles		437851		20149
Total Immobilisations financières		18828		25899
Total Général		611104		46047
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				154425
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				458000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		25232		19495
Total Général		25232		631919
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1176	1167		2343
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	362933	19521		382454
AMORTISSEMENTS Total Général	364110	20688		384797
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2100	2100		
Autres immobilisations financières	17395		17395	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1850	1850		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	15	15		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7612	7612		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	775	775		
Charges constatées d’avance	1664	1664		
TOTAL ETAT DES CREANCES	31411	14017	17395	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	27320	27320		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	563	563		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	78697	78697		
Personnel et comptes rattachés	54294	54294		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29373	29373		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3192	3192		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6824	6824		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	192891	192891		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	393154	393154		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15901			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel