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BILAN CAVES SAINT GILLES 2018 Siren 384045506				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3500	1176	2323	
Fonds commercial	150924		150924	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	143424	106339	37084	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	127749	109008	18740	
Autres immobilisations corporelles	166678	147584	19093	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1500		1500	
Autres immobilisations financières	17328		17328	
TOTAL (I)	611104	364109	246994	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	635		635	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	10779		10779	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2257		2257	
Autres créances	32504		32504	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13543		13543	
Charges constatées d’avance	2383		2383	
TOTAL (II)	62104		62104	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	673208	364109	309098	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	5000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	41870			
Report à nouveau	-134513			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-82812			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-169654			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	113815			
Emprunts et dettes financières divers (4)	164589			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	70141			
Dettes fiscales et sociales	130137			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	69			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	478752			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	309098			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	478752			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	96840			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1144214		1144214	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1144214		1144214	
				
Production stockée				
Production immobilisée			7974	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16978	
Autres produits			191	
Total des produits d’exploitation (I)			1169358	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			401583	
Variation de stock (marchandises)			1898	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			381	
Autres achats et charges externes			198903	
Impôts, taxes et versements assimilés			18349	
Salaires et traitements			460868	
Charges sociales			147458	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19673	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2652	
Total des charges d’exploitation (II) 			1251769	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-82410	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				1
Intérêts et charges assimilées			2170	1
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2170	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2170	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-84581	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1769			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1769			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1769			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1171128			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1253940			
BENEFICE OU PERTE	-82812			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16978			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		154425		
Total Immobilisations corporelles		412434		29817
Total Immobilisations financières		17328		12200
Total Général		584187		42017
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				154425
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		4400		437851
Prêts et immobilisations financières			10700	
Total Immobilisations financières			10700	18828
Total Général		4400	10700	611104
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10	1167		1178
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	344426	18507		362933
AMORTISSEMENTS Total Général	344436	19674		364110
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1500	1500		
Autres immobilisations financières	17328		17328	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2257	2257		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	538	538		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	26845	26845		
T. V. A.	5121	5121		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2383	2383		
TOTAL ETAT DES CREANCES	55973	38645	17328	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	96841	96841		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	16975	16975		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	70141	70141		
Personnel et comptes rattachés	69483	69483		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40124	40124		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3525	3525		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17005	17005		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	164590	164590		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	69	69		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	478753	478753		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	24576			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel