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BILAN AUDIT COMPTABILITE VDF 2019 Siren 384083036				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9486	8043	1443	4605
Fonds commercial	30989		30989	54864
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	973	732	241	1878
Autres immobilisations corporelles	37021	31351	5670	8567
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	64723		64723	64723
Créances rattachées à des participations	819174		819174	571013
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	962366	40126	922241	705651
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3360		3360	
Clients et comptes rattachés	146947		146947	88208
Autres créances	33576		33576	191081
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3577		3577	19628
Charges constatées d’avance	3233		3233	4795
TOTAL (II)	190693		190693	303712
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1153059	40126	1112933	1009363
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	243425		154536	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6800		88889	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	525225		518425	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	95748		21090	
Emprunts et dettes financières divers (4)	47993		571	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10542		21184	
Dettes fiscales et sociales	127975		99055	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	38974		31744	
Produits constatés d’avance (2)	266475		317295	
TOTAL (IV)	587708		490938	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1112933		1009363	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	587708		490938	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	95748		21090	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1103701		1103701	993442
Chiffres d’affaires nets	1103701		1103701	993442
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			13062	26443
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5279	1129
Autres produits			257	191
Total des produits d’exploitation (I)			1122299	1021204
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-58	-60
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			436978	390964
Impôts, taxes et versements assimilés			8237	9251
Salaires et traitements			517257	447605
Charges sociales			131465	104890
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7376	8627
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21	3
Total des charges d’exploitation (II) 			1101274	961281
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			21024	59924
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			20404	41784
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20405	41784
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2000	3924
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2000	3924
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			18405	37860
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			39429	97784
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	24770		12179	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24770		12179	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-24770		-12179	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7859		-3284	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1142704		1062989	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1135903		974100	
BENEFICE OU PERTE	6800		88889	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5279		1129	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	29941		9705	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		64350		1
Total Immobilisations corporelles		42281		574
Total Immobilisations financières		635737		248161
Total Général		742367		248736
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			23876	40475
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4862	37993
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				883898
Total Général			28737	962366
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4881	3162		8043
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	31837	4214	3968	32083
AMORTISSEMENTS Total Général	36718	7376	3968	40125
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	819174	819174		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	146947	146947		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	21825	21825		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9766	9766		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1985	1985		
Charges constatées d’avance	3233	3233		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1002929	1002929		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	95748	95748		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10542	10542		
Personnel et comptes rattachés	23036	23036		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45296	45296		
Impôts sur les bénéfices	7859	7859		
T.V.A.	48210	48210		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3575	3575		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	47993	47993		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	38974	38974		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	266475	266475		
TOTAL – ETAT DES DETTES	587708	587708		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	177995		157316	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	27963		18877	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	231020		214771	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	436978		390964	
Taxe professionnelle	2435		2460	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5802		6791	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8237		9251	
Montant de la TVA. collectée	210576		196109	
Total TVA. déductible sur biens et services	53041		40785	
Effectif moyen du personnel	26			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	26