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BILAN AUDIT COMPTABILITE VDF 2018 Siren 384083036				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9486	4881	4605	7767
Fonds commercial	54864		54864	66496
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4250	2372	1878	2728
Autres immobilisations corporelles	38032	29465	8567	12144
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	64723		64723	64723
Créances rattachées à des participations	571013		571013	485436
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	742368	36718	705651	639295
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	88208		88208	104301
Autres créances	191081		191081	191164
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19628		19628	14833
Charges constatées d’avance	4795		4795	4085
TOTAL (II)	303712		303712	314383
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1046081	36718	1009363	953678
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	154536		70600	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	88889		83936	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	518425		429536	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	21090		30490	
Emprunts et dettes financières divers (4)	571		190	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21184		10321	
Dettes fiscales et sociales	99055		138377	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	31744		22651	
Produits constatés d’avance (2)	317295		322113	
TOTAL (IV)	490938		524143	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1009363		953678	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	490938		524143	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	21090		30490	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	993442		993442	944328
Chiffres d’affaires nets	993442		993442	944328
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			26443	19890
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1129	7059
Autres produits			191	90
Total des produits d’exploitation (I)			1021204	971367
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-60	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			390964	360594
Impôts, taxes et versements assimilés			9251	7319
Salaires et traitements			447605	419792
Charges sociales			104890	89269
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8627	6610
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	6059
Total des charges d’exploitation (II) 			961281	889643
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			59924	81723
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			41784	1
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				7406
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			41784	7407
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3924	1512
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3924	1512
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			37860	5896
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			97784	87619
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12179		5980	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12179		5980	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12179		-5980	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3284		-2297	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1062989		978774	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	974100		894838	
BENEFICE OU PERTE	88889		83936	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1129		7059	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	9705		9528	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		75981		
Total Immobilisations corporelles		42124		1585
Total Immobilisations financières		550159		85577
Total Général		668264		87162
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			11632	64350
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1428	42281
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				635737
Total Général			13059	742367
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1719	3162		4881
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	27252	5465	880	31837
AMORTISSEMENTS Total Général	28970	8627	880	36718
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	571013	571013		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	88208	88208		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	20544	20544		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	29237	29237		
T. V. A.	3753	3753		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	137547	137547		
Charges constatées d’avance	4795	4795		
TOTAL ETAT DES CREANCES	855097	855097		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	21090	21090		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	21184	21184		
Personnel et comptes rattachés	20401	20401		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47873	47873		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	27210	27210		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3571	3571		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	571	571		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	31744	31744		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	317295	317295		
TOTAL – ETAT DES DETTES	490938	490938		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	157316		148226	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	18877		13067	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	214771		199301	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	390964		360594	
Taxe professionnelle	2460		2334	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6791		4985	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9251		7319	
Montant de la TVA. collectée	196109		187880	
Total TVA. déductible sur biens et services	40785		42494	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel