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BILAN AUDIT COMPTABILITE VDF 2017 Siren 384083036				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9486	1719	7767	
Fonds commercial	66496		66496	72476
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4250	1522	2728	3578
Autres immobilisations corporelles	37874	25730	12144	16185
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	64723		64723	64723
Créances rattachées à des participations	485436		485436	449977
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	668266	28970	639295	606940
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	104301		104301	137613
Autres créances	191164		191164	37861
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14833		14833	9884
Charges constatées d’avance	4085		4085	1168
TOTAL (II)	314383		314383	186527
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	982649	28970	953678	793467
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	70600		22921	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	83936		47679	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	429536		345600	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	30490			
Emprunts et dettes financières divers (4)	190		1102	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10321		14494	
Dettes fiscales et sociales	138377		92277	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	22651		12953	
Produits constatés d’avance (2)	322113		327040	
TOTAL (IV)	524143		447867	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	953678		793467	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	524143		447867	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	30490			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	944328		944328	895382
Chiffres d’affaires nets	944328		944328	895382
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			19890	2681
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7059	5137
Autres produits			90	314
Total des produits d’exploitation (I)			971367	903513
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				-870
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			360594	376276
Impôts, taxes et versements assimilés			7319	9584
Salaires et traitements			419792	369687
Charges sociales			89269	84696
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6610	3730
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6059	10608
Total des charges d’exploitation (II) 			889643	853711
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			81723	49802
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1	1
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7406	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7407	1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1512	1514
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1512	1514
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5896	-1513
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			87619	48289
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5980		8082	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5980		8082	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5980		-8082	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2297		-7472	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	978774		903514	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	894838		855835	
BENEFICE OU PERTE	83936		47679	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7059		5137	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	9528		8201	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		80239		9486
Total Immobilisations corporelles		46219		
Total Immobilisations financières		514701		35458
Total Général		641159		44944
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			13744	75981
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4095	42124
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				550159
Total Général			17839	668264
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7764	1719	7764	1719
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	26456	4891	4095	27252
AMORTISSEMENTS Total Général	34220	6610	11859	28970
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	485436	485436		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	104301			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	30394			
T. V. A.	11194			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	137576			
Charges constatées d’avance	4085			
TOTAL ETAT DES CREANCES	784986	784986		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	30490	30490		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10321	10321		
Personnel et comptes rattachés	21015	21015		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42657	42657		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	71636	71636		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3069	3069		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	190	190		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22651	22651		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	322113	322113		
TOTAL – ETAT DES DETTES	524143	524143		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	148226		150159	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13067		57508	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	199301		168608	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	360594		376276	
Taxe professionnelle	2334		2324	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4985		7260	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7319		9584	
Montant de la TVA. collectée	187880		200776	
Total TVA. déductible sur biens et services	42494		39531	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel