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BILAN AUDIT COMPTABILITE VDF 2016 Siren 384083036				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7764	7764		
Fonds commercial	72476		72476	80558
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4250	672	3578	198
Autres immobilisations corporelles	41969	25784	16185	7893
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	64723		64723	64723
Créances rattachées à des participations	449977		449977	415194
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	641160	34220	606940	568566
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1428
Clients et comptes rattachés	137613		137613	102654
Autres créances	37861		37861	45115
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9884		9884	51362
Charges constatées d’avance	1168		1168	1082
TOTAL (II)	186527		186527	201641
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	827687	34220	793467	770208
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	22921		19635	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	47679		3286	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	345600		297921	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1102		123168	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14494		33355	
Dettes fiscales et sociales	92277		90750	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12953		6474	
Produits constatés d’avance (2)	327040		218540	
TOTAL (IV)	447867		472287	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	793467		770208	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	447867		472287	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	895382		895382	812944
Chiffres d’affaires nets	895382		895382	812944
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2681	21236
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5137	3295
Autres produits			314	84
Total des produits d’exploitation (I)			903513	837558
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-870	-92
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			376276	385006
Impôts, taxes et versements assimilés			9584	8039
Salaires et traitements			369687	361515
Charges sociales			84696	83264
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3730	3448
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10608	888
Total des charges d’exploitation (II) 			853711	842069
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			49802	-4511
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1	1
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1514	844
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1514	844
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1513	-844
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			48289	-5354
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8082		427	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8082		427	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8082		-427	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-7472		-9067	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	903514		837559	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	855835		834273	
BENEFICE OU PERTE	47679		3286	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5137		3295	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	8201		7481	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		88322		
Total Immobilisations corporelles		32053		15403
Total Immobilisations financières		479917		34784
Total Général		600291		50187
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			8082	80239
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1237	46219
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				514701
Total Général			9319	641159
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7764			7764
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	23962	3730	1237	26456
AMORTISSEMENTS Total Général	31726	3730	1237	34220
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	449977	449977		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	137613			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2425			
Impôts sur les bénéfices	28709			
T. V. A.	6349			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	379			
Charges constatées d’avance	1168			
TOTAL ETAT DES CREANCES	626620	626620		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	14494	14494		
Personnel et comptes rattachés	20284	20284		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35065	35065		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	34304	34304		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2625	2625		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1102	1102		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12953	12953		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	327040	327040		
TOTAL – ETAT DES DETTES	447867	447867		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	150159		152332	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	57508		44634	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	168608		188040	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	376276		385006	
Taxe professionnelle	2324		2044	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7260		5995	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9584		8039	
Montant de la TVA. collectée	200776		194121	
Total TVA. déductible sur biens et services	39531		43734	
Effectif moyen du personnel	26		23	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	26		23