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BILAN ACTIA PCS 2021 Siren 384018263
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 179055 172480 6575 4025
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 168041 168041 157140
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 183158 113189 69969 84434
Autres immobilisations corporelles 257530 253832 3699 9382
Immobilisations en cours
Avances et acomptes 18271 18271
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts 5429 5429 5429
Autres immobilisations financières 19772 19772 19772
TOTAL (I) 831256 539500 291756 280182
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 1157535 24873 1132662 1232045
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis 875278 47687 827591 1123699
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 1141177 1141177 337876
Autres créances 1301597 1301597 1310460
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 5190 5190 4641
Charges constatées d’avance 6476 6476 6405
TOTAL (II) 4487252 72560 4414692 4015126
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 5318509 612060 4706449 4295309
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 216475 216475
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 10 10
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 21648 21648
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 2226293 3028778
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 28155 -802485
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 2492581 2464426
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées 206205
TOTAL (II) 206205
Provisions pour risques 80835 71076
Provisions pour charges 194671
TOTAL (III) 80835 265747
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1037553 613408
Emprunts et dettes financières divers (4) 145029
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 929007 351542
Dettes fiscales et sociales 152269 206668
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 5336
Produits constatés d’avance (2) 8152
TOTAL (IV) 2118830 1330135
(V) 14203 28796
TOTAL GENERAL (I à V) 4706449 4295309
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1208002 1330135
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 3119595 165115 3284710 3061265
Production vendue services 200255 55 200310 134197
Chiffres d’affaires nets 3319851 165170 3485021 3195462
Production stockée -286101 -436561
Production immobilisée 10901 97147
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 239503 153415
Autres produits 2 1
Total des produits d’exploitation (I) 3449325 3009464
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 1393407 1352893
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 97031 -95952
Autres achats et charges externes 1135939 1136664
Impôts, taxes et versements assimilés 25812 29022
Salaires et traitements 649578 803168
Charges sociales 296888 351629
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 33556 38554
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 72560 60201
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 80835 71076
Autres charges 1912 1896
Total des charges d’exploitation (II) 3787518 3749151
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -338192 -739687
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 1
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change 487 153
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 487 154
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 49887 13323
Différences négatives de change 616 7
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 50503 13330
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -50016 -13177
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -388208 -752863
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 206943 96
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 14900
Reprises sur provisions et transferts de charges 194671
Total des produits exceptionnels (VII) 401614 14998
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 157832 9963
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 12294
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 194671
Total des charges exceptionnelles (VIII) 157832 216928
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 243782 -201929
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -172581 -152308
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3851427 3024616
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3823272 3827101
BENEFICE OU PERTE 28155 -802485
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 239503 153415
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 332170 14926
Total Immobilisations corporelles 458443 30204
Total Immobilisations financières 25201
Total Général 815815 45130
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 347096
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 29688 458959
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 25201
Total Général 29688 831256
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 171006 1474 172480
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 364626 28856 26462 367020
AMORTISSEMENTS Total Général 535632 30330 26462 539500
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 80835
Total Provisions pour risques et charges 265747 80835 265747 80835
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 60201 72560 60201 72560
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 60201 72560 60201 72560
TOTAL GENERAL 325948 153395 325948 153395
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 153395 131277
- Financières 194671
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts 5429 5429
Autres immobilisations financières 19772 19772
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 1141177 1141177
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 1107 1107
Impôts sur les bénéfices 1114399 1114399
T. V. A. 63728 63728
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 122362 122362
Charges constatées d’avance 6476 6476
TOTAL ETAT DES CREANCES 2474451 2449250 25201
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 970513 59317 911196
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 67408 67408
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 929007 929007
Personnel et comptes rattachés 71687 71687
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 54669 54669
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 16224 16224
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 9689 9689
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 2119198 1208002 911196
Emprunts souscrits en cours d’exercice 700000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 435692
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel