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BILAN ACTIA PCS 2017 Siren 384018263
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 171006 156155 14851 25620
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 60690 42388 18302 3036
Autres immobilisations corporelles 275967 244779 31188 46732
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts 5429 5429 5429
Autres immobilisations financières 19874 19874 19386
TOTAL (I) 532966 443322 89644 100203
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 854040 50659 803381 838853
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis 898117 85691 812426 940929
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 1522104 1522104 1491669
Autres créances 891754 891754 706047
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 863939 863939 1246257
Charges constatées d’avance 48489 48489 18869
TOTAL (II) 5078443 136350 4942093 5242623
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 5611409 579672 5031737 5342826
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 216475 216475
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 10 10
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 21648 21648
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 3334545 3193126
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 78304 296045
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 3650982 3727303
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées 212833 220835
TOTAL (II) 212833 220835
Provisions pour risques 136353 180650
Provisions pour charges
TOTAL (III) 136353 180650
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 500 360
Emprunts et dettes financières divers (4) 105220 91257
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 654470 807136
Dettes fiscales et sociales 225779 298348
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 16937
Produits constatés d’avance (2) 45600
TOTAL (IV) 1031568 1214038
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 5031737 5342826
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 926348 1214038
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 5597381 11527 5608908 5741190
Production vendue services 189806 1990 191796 283518
Chiffres d’affaires nets 5787187 13517 5800704 6024707
Production stockée -114780 126556
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 309305 42794
Autres produits 2 675
Total des produits d’exploitation (I) 5995231 6194732
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 3482764 2880885
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 39366 501640
Autres achats et charges externes 932349 1147231
Impôts, taxes et versements assimilés 31931 59343
Salaires et traitements 953771 950516
Charges sociales 411474 475253
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 30781 27384
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 136350 15758
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 136353
Autres charges 1466 22128
Total des charges d’exploitation (II) 6156605 6080138
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -161375 114594
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 1010 677
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change 15
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 1025 677
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 13963 15018
Différences négatives de change 80
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 14043 15018
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -13017 -14342
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -174392 100252
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 28858
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 28858
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 683 513
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 683 513
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 28175 -513
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -224521 -196306
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 6025114 6195409
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 5946810 5899364
BENEFICE OU PERTE 78304 296045
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 2134 1650
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 1461 712
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 171006
Total Immobilisations corporelles 316923 19734
Total Immobilisations financières 24815 488
Total Général 512744 20222
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 171006
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 336657
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 25303
Total Général 532966
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 145386 10769 156155
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 267155 20012 287167
AMORTISSEMENTS Total Général 412541 30781 443322
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients 136353
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 180650 136353 180650 136353
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 126521 136350 126521 136350
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 126521 136350 126521 136350
TOTAL GENERAL 307171 272703 307171 272703
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 272703 307171
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts 5429
Autres immobilisations financières 19874
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 1522104
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 1385
Impôts sur les bénéfices 879822
T. V. A. 7630
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 2917
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 48489
TOTAL ETAT DES CREANCES 2487650 1739219 748431
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 500 500
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 105220 105220
Fournisseurs et comptes rattachés 654470 654470
Personnel et comptes rattachés 95937 95937
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 100615 100615
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 11360 11360
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 17866 17866
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 45600 45600
TOTAL – ETAT DES DETTES 1031568 926348 105220
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 8002
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes 154625
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 557476 700700
Location, charges locatives et de copropriété 109976 98797
Personnel extérieur à l’entreprise 33938
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 27667 30626
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages 85754 103120
Autres comptes 151477 180051
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 932349 1147231
Taxe professionnelle 3031 3026
Autres impôts, taxes et versements assimilés 28900 56317
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 31931 59343
Montant de la TVA. collectée 1159054 1209234
Total TVA. déductible sur biens et services 830712 737007
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel