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BILAN AB LES SEQUOIAS 2021 Siren 384017927				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	204666	65967	138699	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	215557		215557	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2000		2000	
TOTAL (I)	422224	65967	356257	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	1767172		1767172	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	8920503		8920503	
Disponibilités	40926		40926	
Charges constatées d’avance	188		188	
TOTAL (II)	10728789		10728789	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11151012	65967	11085045	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	410000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	41000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6589633			
Report à nouveau	489090			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2538756			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10068479			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	677301			
Emprunts et dettes financières divers (4)	68481			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	104798			
Dettes fiscales et sociales	165935			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	50			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1016566			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11085045			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	487231			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	92849			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	517708		517708	
Chiffres d’affaires nets	517708		517708	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7387	
Autres produits			724	
Total des produits d’exploitation (I)			525820	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			250855	
Impôts, taxes et versements assimilés			1067	
Salaires et traitements			28696	
Charges sociales			8769	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20114	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	
Total des charges d’exploitation (II) 			309506	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			216314	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5993	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1867041	
Total des produits financiers (V)			1912090	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17461	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			31897	
Total des charges financières (VI)			49358	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1862732	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2079046	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	800000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	800000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	22657			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22657			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	777343			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	-1			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	317633			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3237910			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	699154			
BENEFICE OU PERTE	2538756			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7387			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		202556		2110
Total Immobilisations financières		240215		
Total Général		442771		2110
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				204666
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			22657	217557
Total Général			22657	422224
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	45852	20114		65967
AMORTISSEMENTS Total Général	45852	20114		65967
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2000		2000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9112	9112		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1758061	12726	1745335	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	188	188		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1769360	22025	1747335	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	92849	92849		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	584453	123599	460854	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	104798	104798		
Personnel et comptes rattachés	611	611		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	440	440		
Impôts sur les bénéfices	138359	138359		
T.V.A.	25796	25796		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	729	729		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	68481			68481
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	50	50		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1016566	487231	460854	68481
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	167673			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	150711			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	30263			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	69881			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	250855			
Taxe professionnelle	540			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	527			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1067			
Montant de la TVA. collectée	121927			
Total TVA. déductible sur biens et services	13983			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	2