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BILAN TRAVYL 2020 Siren 383945649				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12290	12290		
Fonds commercial	35063		35063	35063
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	323127	81616	241511	257511
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1798371	1432830	365541	405147
Autres immobilisations corporelles	218683	154868	63815	32129
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	607650	111275	496375	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				496375
Autres immobilisations financières	6700		6700	6200
TOTAL (I)	3001884	1792879	1209005	1232427
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	655695	219	655476	464231
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	198779		198779	246343
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1872496	18000	1854496	1433887
Autres créances	947651		947651	596926
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	61407		61407	
Charges constatées d’avance	6959		6959	5857
TOTAL (II)	3742986	18219	3724767	2747246
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6744870	1811099	4933772	3979673
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	240000		240000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	47258		47258	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	694998		718997	
Report à nouveau	7231		-55290	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	99238		62522	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1112726		1013487	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	115891		80695	
TOTAL (III)	115891		80695	
Emprunts obligataires convertibles			379	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1791925		1342930	
Emprunts et dettes financières divers (4)	749878		749878	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	666641		503836	
Dettes fiscales et sociales	474454		272269	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	22257		16196	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3705155		2885490	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4933772		3979673	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2861115		2549079	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	731738		797263	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	224185		224185	260785
Production vendue biens	4123855	1780686	5904541	5826476
Production vendue services	348267	51230	399497	
Chiffres d’affaires nets	4696306	1831916	6528222	6087261
				
Production stockée			-48230	-15089
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3298	-9036
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31460	136082
Autres produits			606	102
Total des produits d’exploitation (I)			6515356	6199320
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3244973	3192517
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-187130	-74226
Autres achats et charges externes			1428783	1377478
Impôts, taxes et versements assimilés			95816	99953
Salaires et traitements			1200924	1050992
Charges sociales			463602	387627
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			118277	119230
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			18219	11999
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			35195	13760
Autres charges			5310	6612
Total des charges d’exploitation (II) 			6423971	6185940
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			91385	13380
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			35959	34656
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5951	8847
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			41910	43503
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25024	20736
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25024	20736
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			16886	22767
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			108271	36147
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7352		17750	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7352		20750	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			3000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7352		17750	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	18541			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2150		-8625	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6564619		6263574	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6465380		6201051	
BENEFICE OU PERTE	99238		62522	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9461			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		47353		
Total Immobilisations corporelles		2247513		94355
Total Immobilisations financières		613850		500
Total Général		2908717		94855
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				47353
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1688	2340180
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				614350
Total Général			1688	3001884
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12290			12290
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1552724	118277	1688	1669314
AMORTISSEMENTS Total Général	1565014	118277	1688	1681604
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				115891
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	80696	35195		115891
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				111275
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	4999	219	4999	219
Sur comptes clients	17000	18000	17000	18000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	133274	18219	21999	129494
TOTAL GENERAL	213969	53415	21999	245385
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		53415	21999	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6700		6700	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1872496	1872496		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8351	8351		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2156	2156		
T. V. A.	19386	19386		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	870000	870000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	47758	47758		
Charges constatées d’avance	6959	6959		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2833805	2827105	6700	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	500000		500000	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1291925	947885	307665	36375
Emprunts et dettes financières divers	39878	39878		
Fournisseurs et comptes rattachés	666641	666641		
Personnel et comptes rattachés	120720	120720		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	239670	239670		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	48362	48362		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	65702	65702		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	710000	710000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22257	22257		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3705155	2861115	807665	36375
Emprunts souscrits en cours d’exercice	620000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	106517			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel