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BILAN TRAVYL 2019 Siren 383945649				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	35063		35063	35063
Autres immobilisations incorporelles	12290	12290		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	323127	65615	257511	273511
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1752270	1347122	405147	354380
Autres immobilisations corporelles	172115	139985	32129	43115
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	607650	111275	496375	496375
Autres immobilisations financières	6200		6200	9200
TOTAL (I)	2908716	1676289	1232427	1211645
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	468564	4333	464231	382192
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	247008	665	246343	262097
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1450887	17000	1433887	1134400
Autres créances	596926		596926	895437
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				50792
Charges constatées d’avance	5857		5857	15592
TOTAL (II)	2769244	21998	2747246	2740513
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5677961	1698288	3979673	3952158
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	240000		240000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	47258		47258	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	718997		718997	
Report à nouveau	-55290			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	62522		-55290	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1013487		950965	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			3000	
Provisions pour charges	80695		70518	
TOTAL (III)	80695		73518	
Emprunts obligataires convertibles	379		484	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1342930		1379695	
Emprunts et dettes financières divers (4)	749878		459844	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	503836		766513	
Dettes fiscales et sociales	272269		297648	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16196		23488	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2885490		2927675	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3979673		3952158	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2549079		2446237	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	797263		682580	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			260785	206432
Production vendue biens			5826476	6031241
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			6087261	6237673
				
Production stockée			-15089	75219
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			-9036	39488
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			136082	46823
Autres produits			102	1
Total des produits d’exploitation (I)			6199320	6399203
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3192517	3204088
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-74226	216078
Autres achats et charges externes			1377478	1379899
Impôts, taxes et versements assimilés			99953	68385
Salaires et traitements			1050992	1036396
Charges sociales			387627	405204
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			119230	121621
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11999	25646
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			13760	4235
Autres charges			6612	5285
Total des charges d’exploitation (II) 			6185940	6466836
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			13380	-67633
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			34656	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8847	57865
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			43503	57865
Dotations financières sur amortissements et provisions				111275
Intérêts et charges assimilées			20736	15100
Différences négatives de change				353
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20736	126728
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			22767	-68863
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			36147	-136496
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17750		73118	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20750		73118	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3000		538	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17750		72580	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-8625		-8625	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6263574		6530186	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6201051		6585477	
BENEFICE OU PERTE	62522		-55291	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		47353		
Total Immobilisations corporelles		2104502		143011
Total Immobilisations financières		616850		
Total Général		2768706		143011
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				47353
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2247513
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3000	613850
Total Général			3000	2908717
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12290			12290
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1433495	119230		1552724
AMORTISSEMENTS Total Général	1445785	119230		1565014
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				80696
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	73519	13760	6583	80696
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				111275
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	12146	4999	12146	4999
Sur comptes clients	15800	7000	5800	17000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	139221	11999	17946	133274
TOTAL GENERAL	212740	25759	24529	213969
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		25759	24529	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6200		6200	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1450887	1450887		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4007	4007		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1076	1076		
Impôts sur les bénéfices	1273	1273		
T. V. A.	27917	27917		
Autres impôts, taxes versements assimilés	2373	2371		
Divers				
Groupe et associés	514878	514878		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	45402	45402		
Charges constatées d’avance	5858	5858		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2059871	2053671	6200	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1343311	1006899	336411	
Emprunts et dettes financières divers	39878	39878		
Fournisseurs et comptes rattachés	503836	503836		
Personnel et comptes rattachés	85445	85445		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	134947	134947		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7534	7534		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	44343	44343		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	710000	710000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16196	16196		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2885490	2549079	336411	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	70000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	221393			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel