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BILAN TRAVYL 2018 Siren 383945649				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	35063		35063	35063
Autres immobilisations incorporelles	12290	12290		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	323127	49615	273511	289511
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1610377	1255997	354380	408772
Autres immobilisations corporelles	170997	127881	43115	45448
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	607650	111275	496375	724332
Autres titres immobilisés	9200		9200	
Prêts				
Autres immobilisations financières				8700
TOTAL (I)	2768705	1557059	1211645	1511828
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	394338	12145	382192	604690
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	262097		262097	186879
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1150200	15800	1134400	1387675
Autres créances	895437		895437	354607
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	50792		50792	224813
Charges constatées d’avance	15592		15592	13223
TOTAL (II)	2768458	27945	2740513	2771889
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5537164	1585005	3952158	4283717
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	240000		240000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	47258			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	718997		508368	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-55290		810629	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	950965		1558997	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3000		6000	
Provisions pour charges	70518		66283	
TOTAL (III)	73518		72283	
Emprunts obligataires convertibles	484		597	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1379695		1020026	
Emprunts et dettes financières divers (4)	459844		157224	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	766513		1088363	
Dettes fiscales et sociales	297648		366323	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	23488		19900	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2927675		2652435	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3952158		4283717	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2446237		1955375	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	68258007		108	
Dont emprunts participatifs	115000			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			206432	96330
Production vendue biens			6031241	6499363
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			6237673	6595693
				
Production stockée			75219	-12271
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			39488	33250
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			46823	147313
Autres produits				155
Total des produits d’exploitation (I)			6399203	6764140
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3204088	3670834
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			216078	-198094
Autres achats et charges externes			1379899	1498491
Impôts, taxes et versements assimilés			68385	101163
Salaires et traitements			1036396	1001781
Charges sociales			405204	357540
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			121621	114661
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			25646	14225
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4235	13642
Autres charges			5285	4429
Total des charges d’exploitation (II) 			6466836	6578672
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-67633	185468
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				732122
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			57865	1984
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			57865	734106
Dotations financières sur amortissements et provisions			111275	
Intérêts et charges assimilées			15100	17835
Différences négatives de change			353	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			126728	17835
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-68863	716271
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-136496	901739
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	73118		9572	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	73118		9572	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			33440	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	538		1765	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	538		35205	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	72580		-25633	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			20419	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-8625		45058	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6530186		7507818	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6585477		6697189	
BENEFICE OU PERTE	-55291		810629	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		47353		
Total Immobilisations corporelles		2148028		49434
Total Immobilisations financières		733032		1773
Total Général		2928414		51207
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				47353
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			92960	2104502
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			117955	616850
Total Général			210915	2768706
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12290			12290
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1404296	122159	92960	1433495
AMORTISSEMENTS Total Général	1416586	122159	92960	1445785
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				70519
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3000
Total Provisions pour risques et charges	72284	4235	3000	73519
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				111275
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	5725	12146	5725	12146
Sur comptes clients	8500	13500	6200	15800
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	14225	136921	11925	139221
TOTAL GENERAL	86509	141156	14925	212740
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9200		9200	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1150200	1150200		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	554	554		
Impôts sur les bénéfices	148671	148671		
T. V. A.	68731	68731		
Autres impôts, taxes versements assimilés	107744	107744		
Divers				
Groupe et associés	501500	501500		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	68237	68237		
Charges constatées d’avance	15592	15592		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2070430	2061230	9200	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1380180	898743	481437	
Emprunts et dettes financières divers	115000	115000		
Fournisseurs et comptes rattachés	766514	766514		
Personnel et comptes rattachés	83730	83730		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	145691	145691		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21290	21290		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	46937	46937		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	344844	344844		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23489	23489		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2927675	2446238	481437	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	214333			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel