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BILAN TRAVYL 2017 Siren 383945649
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 35063 35063 35063
Autres immobilisations incorporelles 12290 12290 87
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 323127 33615 289511 305511
Installations techniques, matériel et outillage industriels 1663721 1254949 408772 209905
Autres immobilisations corporelles 161179 115730 45448 50321
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations 724332 724332 100000
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 8700 8700 1900
TOTAL (I) 2928414 1416586 1511828 702788
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 610416 5725 604690 405757
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis 186879 186879 193521
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 1396175 8500 1387675 1290061
Autres créances 354606 354606 105142
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 224813 224813
Charges constatées d’avance 13223 13223 11111
TOTAL (II) 2786114 14225 2771889 2005595
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 5714528 1430811 4283717 2708384
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 240000 240000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 508368 502249
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 810629 126118
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1558997 868368
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 6000
Provisions pour charges 66283 58641
TOTAL (III) 72283 58641
Emprunts obligataires convertibles 597 692
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1020026 672885
Emprunts et dettes financières divers (4) 157224
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1088363 799090
Dettes fiscales et sociales 366323 263364
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 19900 27051
Produits constatés d’avance (2) 18287
TOTAL (IV) 2652435 1781373
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 4283717 2708384
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1955374 1389043
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 108633 171027
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 96330 96330 115654
Production vendue biens 6499363 6499363 5984403
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 6595693 6595693 6100057
Production stockée -12271 13775
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 33250 8313
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 147313 29919
Autres produits 155 539
Total des produits d’exploitation (I) 6764140 6152602
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 3670834 3273145
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -198094 -98002
Autres achats et charges externes 1498491 1201216
Impôts, taxes et versements assimilés 101163 76904
Salaires et traitements 1001781 968404
Charges sociales 357540 346247
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 114661 128397
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 14225 10020
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 13642 6717
Autres charges 4429 3023
Total des charges d’exploitation (II) 6578672 5916071
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 185468 236531
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 732122
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 1984 4441
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 734106 4441
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 17835 9855
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 17835 9855
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 716271 -5414
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 901739 231117
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 9572 974
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 7500
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 9572 8474
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 33440 67204
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 7500
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 1765
Total des charges exceptionnelles (VIII) 35205 74704
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -25633 -66230
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 20419
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 45058 38768
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 7507818 6165517
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 6697189 6039398
BENEFICE OU PERTE 810629 126119
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 47353
Total Immobilisations corporelles 1856703 294334
Total Immobilisations financières 101900 631132
Total Général 2005956 925466
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 47353
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 3008 2148028
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 733032
Total Général 3008 2928414
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 12203 88 12290
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1290965 116339 3008 1404296
AMORTISSEMENTS Total Général 1303167 116427 3008 1416586
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires 66284
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 6000
Total Provisions pour risques et charges 58642 13642 72284
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 58642 13642 72284
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 27867 19823
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 16682
Prêts
Autres immobilisations financières 8700
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 1396175
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 998
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 429
Impôts sur les bénéfices 52160
T. V. A. 22392
Autres impôts, taxes versements assimilés 5000
Divers
Groupe et associés 200000
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 73630
Charges constatées d’avance 13223
TOTAL ETAT DES CREANCES 1789388 1764006 25382
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1020624 323564 684383
Emprunts et dettes financières divers 157224 157224
Fournisseurs et comptes rattachés 1088363 1088363
Personnel et comptes rattachés 107732 107732
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 130057 130057
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 74883 74883
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 53652 53652
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 19900 19900
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 2652436 1955375 684383 12677
Emprunts souscrits en cours d’exercice 590000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 180465
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel