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BILAN TRAVYL 2016 Siren 383945649				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	35063		35063	35063
Autres immobilisations incorporelles	12290	12202	87	218
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	323127	17615	305511	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1383071	1173165	209905	279839
Autres immobilisations corporelles	150504	100182	50321	58975
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	100000		100000	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2005955	1303167	702788	383496
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	412322	6565	405757	308232
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	199150	5628	193521	181661
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1297690	7629	1290061	829844
Autres créances	105142		105142	231973
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				25265
Charges constatées d’avance	11111		11111	15591
TOTAL (II)	2025418	19822	2005595	1592569
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4031374	1322990	2708384	1976065
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	240000		240000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			-339767	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	126118		98465	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	868368		886249	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	58641		51924	
TOTAL (III)	58641		51924	
Emprunts obligataires convertibles	692		71	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	672885		161234	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	799090		612777	
Dettes fiscales et sociales	290415		263807	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	18287			
TOTAL (IV)	1781373		1037891	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2708384		1976065	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1389043		931316	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	171027			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	114081	1573	115654	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	4718318	1381739	6100057	5716226
				
Production stockée			13775	-10919
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8313	5851
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29919	40910
Autres produits			539	1299
Total des produits d’exploitation (I)			6152602	5753368
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				20500
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3273145	3043196
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-98002	-57184
Autres achats et charges externes			1201216	1428299
Impôts, taxes et versements assimilés			76904	40493
Salaires et traitements			968404	795270
Charges sociales			346247	300133
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			128397	112821
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10020	960
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			6717	
Autres charges			3023	5292
Total des charges d’exploitation (II) 			5916071	5689780
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			236531	63588
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4441	2510
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4441	2510
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9855	15269
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9855	15269
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5414	-12759
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			231117	50830
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	974		17648	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7500		6806	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8474		24454	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	67204		96	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7500			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			629	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	74704		725	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-66230		23728	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	38768		-23908	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6165517		5780332	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6039398		5681866	
BENEFICE OU PERTE	126119		98466	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		47353		
Total Immobilisations corporelles		1501514		355189
Total Immobilisations financières		9400		100000
Total Général		1558267		455189
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				47353
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1856703
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			7500	101900
Total Général			7500	2005956
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12071	131		12203
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1162699	128265		1290965
AMORTISSEMENTS Total Général	1174770	128397		1303167
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				58642
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	51925	6717		58642
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	51925	6717		58642
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		16737	2624	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1900			
Clients douteux ou litigieux	13078			
Autres créances clients	1284612			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	433			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	29154			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	75556			
Charges constatées d’avance	11111			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1415845	1413945	1900	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	673579	281248	328932	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	799091	799091		
Personnel et comptes rattachés	77505	77505		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	117733	117733		
Impôts sur les bénéfices	7934	7934		
T.V.A.	9697	9697		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	50497	50497		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	27052	27052		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	18288	18288		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1781374	1389043	328932	63398
Emprunts souscrits en cours d’exercice	444000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	103376			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel