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BILAN TRAVAUX PUBLICS DU CENTRE 2021 Siren 383989209				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4196	3208	988	1785
Fonds commercial	76225	45735	30490	38112
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	10208		10208	10208
Constructions	2000	2000		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	589179	462278	126901	77027
Autres immobilisations corporelles	542957	423186	119771	124145
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	21894		21894	62094
Autres immobilisations financières	1554	1524	30	30
TOTAL (I)	1248212	937931	310281	313400
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	38257		38257	5850
En cours de production de biens	8008		8008	4800
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1445		1445	1549
Clients et comptes rattachés	310882		310882	285948
Autres créances	63898		63898	72445
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2005970		2005970	2517368
Disponibilités	1242523		1242523	738111
Charges constatées d’avance	4752		4752	8829
TOTAL (II)	3675735		3675735	3634901
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4923948	937931	3986016	3948301
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	153600		153600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15360		15360	
Réserves statutaires ou contractuelles	3165000		3165000	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	6237		989	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8308		149249	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	91343		84119	
TOTAL (I)	3439848		3568317	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			19491	
TOTAL (III)			19491	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	210070		112586	
Dettes fiscales et sociales	264097		247907	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	72000			
TOTAL (IV)	546168		360494	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3986016		3948301	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	546168		360494	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3034342		3034342	2671628
Chiffres d’affaires nets	3034342		3034342	2671628
				
Production stockée			3208	400
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2078	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			88092	81084
Autres produits			2	1
Total des produits d’exploitation (I)			3127722	2753113
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			715304	395343
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-32407	-1800
Autres achats et charges externes			1010599	735590
Impôts, taxes et versements assimilés			31116	41074
Salaires et traitements			1010636	990466
Charges sociales			314604	325241
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			86567	83201
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				19491
Autres charges			1	1
Total des charges d’exploitation (II) 			3136421	2588606
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-8699	164507
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9877	14391
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9877	14391
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9877	14391
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1178	178898
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1594		10271	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13750			
Reprises sur provisions et transferts de charges	22258		26316	
Total des produits exceptionnels (VII)	37602		36586	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	700		700	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	681			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	27118		14594	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	28499		15294	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9103		21293	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1974		50942	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3175201		2804090	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3166893		2654842	
BENEFICE OU PERTE	8308		149249	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	68602		81084	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		80420		
Total Immobilisations corporelles		1069781		124329
Total Immobilisations financières		66013		152250
Total Général		1216215		276579
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				80420
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			49767	1144344
Prêts et immobilisations financières			194815	
Total Immobilisations financières			194815	23448
Total Général			244581	1248212
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	40523	8420		48943
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	858402	78148	49086	887464
AMORTISSEMENTS Total Général	898925	86567	49086	936407
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				91343
Total Provisions réglementées	84119	27118	19894	91343
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	19491		19491	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	3889		2365	1524
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3889		2365	1524
TOTAL GENERAL	107499	27118	41749	92867
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			19491	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		27118	22258	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	21894	10644	11250	
Autres immobilisations financières	1554		1554	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	310882	310882		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5962	5962		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1419	1419		
Impôts sur les bénéfices	46546	46546		
T. V. A.	6129	6129		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1900	1900		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1943	1943		
Charges constatées d’avance	4752	4752		
TOTAL ETAT DES CREANCES	402980	390176	12804	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	210070	210070		
Personnel et comptes rattachés	2120	2120		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	82125	82125		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	177179	177179		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2673	2673		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	72000	72000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	546168	546168		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	144000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	462147		338646	
Location, charges locatives et de copropriété	157871		81088	
Personnel extérieur à l’entreprise	37976			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13365		20609	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	339240		295247	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1010599		735590	
Taxe professionnelle	4322		7655	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	26794		33419	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	31116		41074	
Montant de la TVA. collectée	618433		487853	
Total TVA. déductible sur biens et services	339041		217406	
Effectif moyen du personnel	22			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	22