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BILAN THIRODE GRANDES CUISINES POLIGNY 2021 Siren 383948205				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	845855	822148	23708	25892
Fonds commercial	1482364	1207727	274637	274637
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	21944		21944	21944
Constructions	5403240	4204059	1199180	1281617
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11531343	9810362	1720981	1552435
Autres immobilisations corporelles	1239169	1071918	167251	181003
Immobilisations en cours	313948		313948	511927
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	347089		347089	330011
Autres immobilisations financières	5131		5131	6231
TOTAL (I)	21190083	17116214	4073869	4185697
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2327984	184954	2143030	1616894
En cours de production de biens	976276	41535	934741	771248
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	414166	665	413501	539769
Marchandises	147934	4031	143903	175455
Avances et acomptes versés sur commandes	4680		4680	2089
Clients et comptes rattachés	2846526	11576	2834950	2067914
Autres créances	5302280	15000	5287280	5373412
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	87		87	73
Charges constatées d’avance	39415		39415	109672
TOTAL (II)	12059348	257761	11801587	10656527
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	33249431	17373976	15875456	14842225
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1500000		1500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2004		2004	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	150000		150000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	12499		12499	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6496965		8050500	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2070414		471466	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10231881		10186468	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	30492		73487	
Provisions pour charges	1349369		1327418	
TOTAL (III)	1379861		1400904	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	34		1570	
Emprunts et dettes financières divers (4)	706501		503530	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1842434		1271636	
Dettes fiscales et sociales	1653447		1452388	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	61297		25727	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4263713		3254852	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15875456		14842225	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2121511		2121511	1412789
Production vendue biens	14927960	3736657	18664618	15295886
Production vendue services	273489	1779264	2052753	1740210
Chiffres d’affaires nets	17322960	5515921	22838881	18448885
				
Production stockée			45429	117314
Production immobilisée			2007	
Subventions d’exploitation			26597	5450
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			375621	223098
Autres produits			900	1463
Total des produits d’exploitation (I)			23289435	18796209
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			974838	807307
Variation de stock (marchandises)			70978	-175824
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8017554	5839695
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-456407	251261
Autres achats et charges externes			3014926	2496971
Impôts, taxes et versements assimilés			271424	355506
Salaires et traitements			4204624	3803341
Charges sociales			1740000	1464403
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			678197	708857
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				109663
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			123160	125800
Autres charges			1886851	1349606
Total des charges d’exploitation (II) 			20526145	17136587
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2763290	1659622
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8380	9932
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8380	9932
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8380	-9932
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2754910	1649691
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	559		390000	
Reprises sur provisions et transferts de charges			269073	
Total des produits exceptionnels (VII)	559		659073	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	44510		234076	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			570666	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			672275	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	44510		1477017	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-43951		-817944	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	72236		24958	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	568310		335323	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23289994		19455282	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21219581		18983817	
BENEFICE OU PERTE	2070414		471466	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2392544		13758
Total Immobilisations corporelles		18097029		1285002
Total Immobilisations financières		336242		17078
Total Général		20825815		1315838
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			78083	2328220
Virement postes immobilisations corporelles en cours		313948		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		748370	124019	18509644
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1100	352220
Total Général		748370	203202	21190083
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	884288	15942	78083	822148
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14548103	662256	124019	15086339
AMORTISSEMENTS Total Général	15432391	678198	202102	15908487
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				30492
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1349369
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1400904	123160	144203	1379861
sur immobilisations – incorporelles	1207727			1207727
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	332136		100953	231185
Sur comptes clients	17104		5528	11576
Autres provisions pour dépréciation	15000			15000
Total Provisions pour dépréciation	1571967		106481	1465488
TOTAL GENERAL	2972871	123160	250684	2845350
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		123160	250684	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	347089		347089	
Autres immobilisations financières	5131		5131	
Clients douteux ou litigieux	14058	14058		
Autres créances clients	2832468	2832468		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2509	2509		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	66438	66438		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1225	1225		
Divers				
Groupe et associés	5179777	5179777		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	52331	52331		
Charges constatées d’avance	39415	39415		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8540442	8188221	352220	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	34	34		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	137922	48015	89907	
Fournisseurs et comptes rattachés	1842434	1842434		
Personnel et comptes rattachés	767173	767173		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	578221	578221		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	85444	85444		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	222609	222609		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	568579	568579		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	61297	61297		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4263713	4173806	89907	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	26052			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	57404			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel