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BILAN TECHNIC COTE D'AZUR 2021 Siren 383908902				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1080	1080		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4141	1759	2382	3210
Autres immobilisations corporelles	12648	10399	2249	2425
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	525		525	525
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1270		1270	1270
TOTAL (I)	19664	13238	6426	7430
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1715		1715	4190
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2678		2678	336
Clients et comptes rattachés	40794		40794	90504
Autres créances	1118		1118	21992
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	440763		440763	96521
Charges constatées d’avance	8060		8060	4242
TOTAL (II)	495127		495127	217786
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	514791	13238	501553	225216
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	42382		50005	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	73716		16532	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	124483		74922	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	150000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	26091		34668	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	34728		3756	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20530		54962	
Dettes fiscales et sociales	100145		56908	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1834			
Produits constatés d’avance (2)	43742			
TOTAL (IV)	377070		150294	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	501553		225216	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	238175		146538	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	623079		623079	756738
Chiffres d’affaires nets	623079		623079	756738
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8132	3447
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4032	11203
Autres produits			5	34
Total des produits d’exploitation (I)			635248	771422
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			156782	309581
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2475	4700
Autres achats et charges externes			135846	165740
Impôts, taxes et versements assimilés			11249	6535
Salaires et traitements			170719	194601
Charges sociales			54775	64156
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2252	2653
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21	3173
Total des charges d’exploitation (II) 			534118	751139
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			101130	20282
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6	7
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			62	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			68	7
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			68	7
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			101198	20289
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	89		133	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	89		133	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			531	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	102			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	102		531	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13		-398	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	27468		3360	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	635404		771562	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	561688		755030	
BENEFICE OU PERTE	73716		16532	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	14418		18351	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4032		8029	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1080		
Total Immobilisations corporelles		16869		1350
Total Immobilisations financières		1795		
Total Général		19745		1350
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1080
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1430	16789
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1795
Total Général			1430	19664
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1080			1080
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11234	2354	1430	12158
AMORTISSEMENTS Total Général	12314	2354	1430	13238
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1270		1270	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	40794	40794		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	296	296		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	822	822		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	8060	8060		
TOTAL ETAT DES CREANCES	51241	49971	1270	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	150000	45833	104167	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	20530	20530		
Personnel et comptes rattachés	43453	43453		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21732	21732		
Impôts sur les bénéfices	22574	22574		
T.V.A.	9022	9022		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3364	3364		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	26091	26091		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1834	1834		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	43742	43742		
TOTAL – ETAT DES DETTES	342341	238175	104167	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	150000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	24155			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	51270		41291	
Location, charges locatives et de copropriété	12137		12720	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8765		7609	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	63673		104119	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	135846		165740	
Taxe professionnelle	2280		2303	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8969		4232	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11249		6535	
Montant de la TVA. collectée	132704		159781	
Total TVA. déductible sur biens et services	37932		72477	
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	6