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BILAN SOFRADEN INDUSTRIE 2018 Siren 383903390				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	198366	178971	19395	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	435126	406864	28262	
Autres immobilisations corporelles	113973	105699	8274	
Immobilisations en cours	20439		20439	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5317		5317	
TOTAL (I)	773220	691534	81686	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	163939		163939	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	40849		40849	
Clients et comptes rattachés	3178860	17040	3161820	
Autres créances	500124		500124	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	643605		643605	
Charges constatées d’avance	71507		71507	
TOTAL (II)	4598884	17040	4581844	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5372104	708574	4663530	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	200000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	54890			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	288766			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	563657			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	21528			
Provisions pour charges	128857			
TOTAL (III)	150385			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1071179			
Dettes fiscales et sociales	563972			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	33831			
Produits constatés d’avance (2)	2280506			
TOTAL (IV)	3949488			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4663530			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3949488			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2552515	5063266	7615781	
Production vendue services	126764	52100	178864	
Chiffres d’affaires nets	2679279	5115366	7794645	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			222671	
Autres produits			2707	
Total des produits d’exploitation (I)			8020023	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			126125	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-102845	
Autres achats et charges externes			5179721	
Impôts, taxes et versements assimilés			120732	
Salaires et traitements			1526658	
Charges sociales			796561	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22839	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			17040	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			43608	
Autres charges			954	
Total des charges d’exploitation (II) 			7731394	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			288629	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			421	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			421	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			55	
Différences négatives de change			656	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			711	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-290	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			288339	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15658			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	41368			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	57026			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	55040			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	55040			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1987			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1560			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8077470			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7788703			
BENEFICE OU PERTE	288766			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	21253			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		173402		24964
Total Immobilisations corporelles		649049		57276
Total Immobilisations financières				5317
Total Général		822450		87557
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				198366
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			136787	569537
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5317
Total Général			136787	773220
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	172928	6043		178971
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	617542	16796	121775	512563
AMORTISSEMENTS Total Général	790470	22839	121775	691534
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				21528
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				128857
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	308195	43608	201417	150385
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		17040		17040
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		17040		17040
TOTAL GENERAL	308195	60648	201417	167425
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		60648	201417	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5317	5317		
Clients douteux ou litigieux	20460	20460		
Autres créances clients	3158400	3158400		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	487	487		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	222770	222770		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	39299	39299		
Groupe et associés	108408	108408		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	129161	129161		
Charges constatées d’avance	71507	71507		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3755808	3755808		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1071179	1071179		
Personnel et comptes rattachés	269776	269776		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	237873	237873		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22534	22534		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	33789	33789		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	33831	33831		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2280506	2280506		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3949488	3949488		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	400000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2233977			
Location, charges locatives et de copropriété	119421			
Personnel extérieur à l’entreprise	168852			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	400295			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2257176			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	5179721			
Taxe professionnelle	33901			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	86831			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	120732			
Montant de la TVA. collectée	901165			
Total TVA. déductible sur biens et services	791879			
Effectif moyen du personnel	31			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	31