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BILAN SOCIETE HOTELIERE DE CASTILLON DU GARD 2021 Siren 383972692				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22400	18138	4262	5474
Fonds commercial	80414		80414	80414
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	40994		40994	40994
Constructions	1652958	650912	1002046	1106697
Installations techniques, matériel et outillage industriels	525689	483375	42314	62854
Autres immobilisations corporelles	1391202	1240038	151164	221908
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1		1	1
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6289		6289	6289
TOTAL (I)	3719948	2392464	1327484	1524631
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1194		1194	1500
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	26402		26402	33035
Avances et acomptes versés sur commandes	9109		9109	1784
Clients et comptes rattachés	19840		19840	709
Autres créances	449467		449467	480624
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	404797		404797	112744
Charges constatées d’avance	10712		10712	8467
TOTAL (II)	921520		921520	638862
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4641468	2392464	2249004	2163493
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2787479		2787479	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	219454		219454	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	52320		52320	
Réserves statutaires ou contractuelles	528000		528000	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-6201980		-5717377	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	193724		-484603	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2421003		-2614728	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	403705		544329	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2494162		2486061	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	221050		206359	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1419385		1410524	
Dettes fiscales et sociales	113709		79849	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14826		18066	
Autres dettes	3171		33033	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4670007		4778221	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2249004		2163493	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11129		11129	7129
Production vendue biens				
Production vendue services	2152866		2152866	1351599
Chiffres d’affaires nets	2163995		2163995	1358728
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			233415	2131
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			43882	47617
Autres produits			363	2631
Total des produits d’exploitation (I)			2441655	1411107
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2703	1325
Variation de stock (marchandises)			6633	10669
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			250484	150860
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			306	2781
Autres achats et charges externes			886117	784459
Impôts, taxes et versements assimilés			87265	72657
Salaires et traitements			672177	434305
Charges sociales			144123	116179
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			240980	273963
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4134	4251
Total des charges d’exploitation (II) 			2294924	1851448
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			146731	-440341
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			44120	40471
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			44120	40471
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-44120	-40471
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			102610	-480812
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	91114			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	91114			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			3792	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			3792	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	91114		-3792	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2532769		1411107	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2339045		1895711	
BENEFICE OU PERTE	193724		-484603	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2681		5665	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	43882		47617	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	633		397	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		102814		
Total Immobilisations corporelles		3567010		43833
Total Immobilisations financières		6290		
Total Général		3676114		43833
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				102814
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3610843
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6290
Total Général				3719948
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16926	1212		18138
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2134557	239768		2374326
AMORTISSEMENTS Total Général	2151483	240980		2392464
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6289		6289	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	19840	19840		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	150	150		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5104	5104		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	271324	271324		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	172889	172889		
Charges constatées d’avance	10712	10712		
TOTAL ETAT DES CREANCES	486308	480018	6289	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	290	290		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	403416	184909	218506	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1419385	1419385		
Personnel et comptes rattachés	51908	51908		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32961	32961		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28840	28840		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14826	14826		
Groupe et associés	2494162		2494162	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3171	3171		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4448958	1736289	2712668	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel