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BILAN SOCIETE HOTELIERE DE CASTILLON DU GARD 2020 Siren 383972692				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22400	16926	5474	1799
Fonds commercial	80414		80414	80414
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	40994		40994	40994
Constructions	1652958	546261	1106697	1211348
Installations techniques, matériel et outillage industriels	516062	453208	62854	73211
Autres immobilisations corporelles	1356996	1135088	221908	325543
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1		1	1
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6289		6289	6999
TOTAL (I)	3676114	2151483	1524631	1740309
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1500		1500	3747
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	33035		33035	44237
Avances et acomptes versés sur commandes	1784		1784	16789
Clients et comptes rattachés	709		709	7537
Autres créances	480624		480624	263670
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	112744		112744	10312
Charges constatées d’avance	8467		8467	22898
TOTAL (II)	638862		638862	369190
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4314976	2151483	2163493	2109499
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2787479		2787479	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	219454		219454	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	52320		52320	
Réserves statutaires ou contractuelles	528000		528000	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-5717377		-5103245	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-484603		-614131	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2614728		-2130124	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	544329		602828	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2486061		2347748	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	206359		123815	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1410524		1026161	
Dettes fiscales et sociales	79849		88716	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	18066		19576	
Autres dettes	33033		30779	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4778221		4239624	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2163493		2109499	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7129		7129	17174
Production vendue biens				
Production vendue services	1351599		1351599	2211607
Chiffres d’affaires nets	1358728		1358728	2228781
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2131	2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			47617	39334
Autres produits			2631	4257
Total des produits d’exploitation (I)			1411107	2274372
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1325	5194
Variation de stock (marchandises)			10669	-16670
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			150860	315877
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2781	284
Autres achats et charges externes			784459	1031330
Impôts, taxes et versements assimilés			72657	94107
Salaires et traitements			434305	836824
Charges sociales			116179	261191
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			273963	311641
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4251	4927
Total des charges d’exploitation (II) 			1851448	2844704
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-440341	-570332
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1082
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				1082
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			40471	37076
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			40471	37076
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-40471	-35994
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-480812	-606326
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3792		7805	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3792		7805	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3792		-7805	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1411107		2275455	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1895711		2889586	
BENEFICE OU PERTE	-484603		-614131	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5665		5665	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	47617		39334	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	397		826	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		96754		6061
Total Immobilisations corporelles		3537721		52935
Total Immobilisations financières		7000		890
Total Général		3641475		59886
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				102814
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			23646	3567010
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1600	6290
Total Général			25246	3676114
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14541	2385		16926
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1886625	271578	23646	2134557
AMORTISSEMENTS Total Général	1901166	273963	23646	2151483
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6289		6289	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	709	709		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2842	2842		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4735	4735		
Impôts sur les bénéfices	2131	2131		
T. V. A.	260036	260036		
Autres impôts, taxes versements assimilés	695	695		
Divers	18983	18983		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	191201	191201		
Charges constatées d’avance	8467	8467		
TOTAL ETAT DES CREANCES	496088	489799	6289	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	235	235		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	544094	147940	396154	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1410524	1410524		
Personnel et comptes rattachés	43454	43454		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23478	23478		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3968	3968		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8949	8949		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	18066	18066		
Groupe et associés	2486061		2486061	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	33033	33033		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4571861	1689646	2882215	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel