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BILAN SOCIETE HOTELIERE DE CASTILLON DU GARD 2016 Siren 383972692				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23881	14098	9783	15003
Fonds commercial	80414		80414	80414
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	40994		40994	40994
Constructions	1147718	147968	999750	1061252
Installations techniques, matériel et outillage industriels	505125	424578	80547	70449
Autres immobilisations corporelles	969843	627838	342005	397333
Immobilisations en cours	293139		293139	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1		1	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5130		5130	4980
TOTAL (I)	3066244	1214482	1851762	1670425
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	35303		35303	45006
Avances et acomptes versés sur commandes	89594		89594	23921
Clients et comptes rattachés	25036		25036	23715
Autres créances	227032		227032	97530
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				100000
Disponibilités	159502		159502	115869
Charges constatées d’avance	36484		36484	18414
TOTAL (II)	572951		572951	424455
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3639196	1214482	2424713	2094879
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2787479		2787479	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	219454		219454	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	52320		52320	
Réserves statutaires ou contractuelles	528000		528000	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3186436		-2641555	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-683595		-544881	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-282779		400816	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	819412		570526	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1121796		527011	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	83039		12549	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	278139		318625	
Dettes fiscales et sociales	180935		145754	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	211490		99179	
Autres dettes	12681		20419	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2707493		1694063	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2424713		2094879	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1936239		1151671	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	26964		26964	
Production vendue biens				3929
Production vendue services	1528908		1528908	758206
Chiffres d’affaires nets	1555872		1555872	762135
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6877	-812
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			50758	13027
Autres produits			2442	36
Total des produits d’exploitation (I)			1615949	774386
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6267	76
Variation de stock (marchandises)			14947	-26319
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			343894	155510
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			810372	571916
Impôts, taxes et versements assimilés			80577	63440
Salaires et traitements			732630	381136
Charges sociales			244821	122259
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			198950	168928
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				5244
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1098	1689
Total des charges d’exploitation (II) 			2433555	1443880
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-817606	-669494
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			50	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			59	
Total des produits financiers (V)			110	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			33628	24534
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			33628	24534
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-33518	-24534
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-851124	-694028
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	175642			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1331		1775853	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	176973		1775853	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9444		34187	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1593986	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9444		1628172	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	167529		147680	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-1467	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1793032		2550238	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2476627		3095119	
BENEFICE OU PERTE	-683595		-544881	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2395			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	45514		12944	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	884		450	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		101145		3150
Total Immobilisations corporelles		2579832		376987
Total Immobilisations financières		4980		651
Total Général		2685957		380788
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				104295
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2956818
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			500	5131
Total Général			500	3066244
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5728	8370		14098
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1009804	190580		1200384
AMORTISSEMENTS Total Général	1015532	198950		1214482
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	5244		5244	
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5244		5244	
TOTAL GENERAL	5244		5244	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			5244	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5130			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	25036			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	369			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	124474			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1333			
Groupe et associés	61645			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	39211			
Charges constatées d’avance	36484			
TOTAL ETAT DES CREANCES	293683	288552	5130	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	837	837		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	818576	130361	661524	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	278139	278139		
Personnel et comptes rattachés	59610	59610		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35963	35963		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	42642	42642		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	42720	42720		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	211490	211490		
Groupe et associés	1121796	1121796		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12681	12681		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2624454	1936239	661524	26690
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel