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BILAN SOCIETE HOTELIERE DE CASTILLON DU GARD 2015 Siren 383972692				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20731	5728	15003	3692
Fonds commercial	80414		80414	80414
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	40994		40994	40994
Constructions	1147718	86465	1061252	70859
Installations techniques, matériel et outillage industriels	470778	400329	70449	82519
Autres immobilisations corporelles	920342	523009	397333	262003
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				1258161
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4980		4980	63776
TOTAL (I)	2685957	1015532	1670425	1862418
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	50250	5244	45006	23023
Avances et acomptes versés sur commandes	23921		23921	73496
Clients et comptes rattachés	23715		23715	13160
Autres créances	97530		97530	75789
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	100000		100000	
Disponibilités	115869		115869	96225
Charges constatées d’avance	18414		18414	5135
TOTAL (II)	429698	5244	424455	286827
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3115655	1020776	2094879	2149245
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	2787479		2787479	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	219454		219454	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	52320		52320	
Réserves statutaires ou contractuelles	528000		528000	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2641555		-2088407	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-544881		-553149	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	400816		945697	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	570526		120840	
Emprunts et dettes financières divers (4)	527011		273496	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	12549		2750	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	318625		145523	
Dettes fiscales et sociales	145754		213167	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	99179			
Autres dettes	20419		447773	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1694063		1203548	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2094879		2149245	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1151671		1200799	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				2779
Production vendue biens	3929		3929	
Production vendue services	758206		758206	864272
Chiffres d’affaires nets	762135		762135	867050
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			-812	3465
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13027	59273
Autres produits			36	648
Total des produits d’exploitation (I)			774386	930436
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			76	109865
Variation de stock (marchandises)			-26319	10629
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			155510	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			571916	528293
Impôts, taxes et versements assimilés			63440	42998
Salaires et traitements			381136	633882
Charges sociales			122259	147859
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			168928	106624
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5244	84
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1689	999
Total des charges d’exploitation (II) 			1443880	1581232
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-669494	-650796
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				4
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				4
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24534	8545
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24534	8545
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-24534	-8541
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-694028	-659337
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			11297	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1775853		506000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1775853		517297	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	34187		2500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1593986		280948	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			129928	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1628172		413375	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	147680		103921	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1467		-2267	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2550238		1447737	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3095119		2000886	
BENEFICE OU PERTE	-544881		-553149	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12944			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	450		973	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		85948		15197
Total Immobilisations corporelles		1765422		1614518
Total Immobilisations financières		1321938		2204
Total Général		3173308		1631919
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				101145
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			800109	2579832
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1319161	4980
Total Général			2119270	2685957
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1842	3887		5728
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1309048	165042	464286	1009804
AMORTISSEMENTS Total Général	1310890	168928	464286	1015532
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	84	5244	84	5244
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	84	5244	84	5244
TOTAL GENERAL	84	5244	84	5244
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5244	84	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4980			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	23715			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	181			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	71342			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	20721			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5285			
Charges constatées d’avance	18414			
TOTAL ETAT DES CREANCES	144639	139659	4980	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	570526	40683	412355	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	318625	318625		
Personnel et comptes rattachés	49185	49185		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45656	45656		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	36673	36673		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14240	14240		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	99179	99179		
Groupe et associés	527011	527011		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20419	20419		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1681514	1151671	412355	117488
Emprunts souscrits en cours d’exercice	600000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	149261			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	21384			
Location, charges locatives et de copropriété	125931		222737	
Personnel extérieur à l’entreprise	89323			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	24724		57474	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	15529		25059	
Autres comptes	295026		223022	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	571916		528293	
Taxe professionnelle	17799		16933	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	45641		26065	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	63440		42998	
Montant de la TVA. collectée	145543		97981	
Total TVA. déductible sur biens et services	209853		73916	
Effectif moyen du personnel	10		19	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	10		19