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BILAN SOCIETE GALLEGO 2018 Siren 383907573				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3119	3119		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	115680	103175	12505	17689
Installations techniques, matériel et outillage industriels	153936	106371	47565	41061
Autres immobilisations corporelles	137734	137734		4531
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				381
Autres participations	381		381	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	101		101	92
Prêts				
Autres immobilisations financières	94		94	96
TOTAL (I)	411047	350399	60648	63850
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3779		3779	3045
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	152200		152200	124100
Avances et acomptes versés sur commandes	127		127	
Clients et comptes rattachés	457987		457987	435767
Autres créances	28233		28233	58354
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	2668		2668	2011
TOTAL (II)	644995		644995	623278
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1056042	350399	705643	687128
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	177674		177674	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	17767		17767	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	50972		21924	
Report à nouveau	200647		200647	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3812		29049	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	450873		447061	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	130013		18603	
Emprunts et dettes financières divers (4)	69315		96548	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15342		80438	
Dettes fiscales et sociales	39314		44381	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	119		98	
Produits constatés d’avance (2)	667			
TOTAL (IV)	254770		240067	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	705643		687128	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	254770		240067	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	130013		14512	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2241925		2241925	2311699
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	2241925		2241925	2311699
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11369	5293
Autres produits			14	18
Total des produits d’exploitation (I)			2253308	2317010
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2022981	2075991
Variation de stock (marchandises)			-28100	-22700
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			105539	91333
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-734	-277
Autres achats et charges externes			72969	63965
Impôts, taxes et versements assimilés			9741	6888
Salaires et traitements			56525	56381
Charges sociales			955	1064
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14129	10733
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			46	258
Total des charges d’exploitation (II) 			2254051	2283636
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-743	33374
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10	8
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10	8
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			42	104
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			42	104
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-32	-96
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-776	33278
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10212		1188	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10225		1188	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1335		561	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4531			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5867		561	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4358		627	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-230		4856	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2263542		2318207	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2259730		2289158	
BENEFICE OU PERTE	3812		29049	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11369			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3119		
Total Immobilisations corporelles		397400		15450
Total Immobilisations financières		569		9
Total Général		401088		15459
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3119
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5500	407350
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				578
Total Général			5500	411047
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3119			3119
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	334119	14129	969	347280
AMORTISSEMENTS Total Général	337239	14129	969	350399
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	96		96	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	457987	457987		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5144	5144		
T. V. A.	21829	21829		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1260	1260		
Charges constatées d’avance	2668	2668		
TOTAL ETAT DES CREANCES	488985	488889	96	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	130013	130013		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	15342	15342		
Personnel et comptes rattachés	2103	2103		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	816	816		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	36394	36394		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	69315	69315		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	119	119		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	667	667		
TOTAL – ETAT DES DETTES	254770	254770		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4066			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2163			
Location, charges locatives et de copropriété	5504			
Personnel extérieur à l’entreprise	158			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12404			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	52739			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	72969			
Taxe professionnelle	425			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9316			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9741			
Montant de la TVA. collectée	187842			
Total TVA. déductible sur biens et services	207772			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	2