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BILAN SETEC 2016 Siren 383906716
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 1 1
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 107 103 4 9
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 3010 3010
Créances rattachées à des participations 60 60
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 3733 3733 2565529
TOTAL (I) 6911 104 6807 2565538
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 258324 258324 736611
Autres créances 3111859 3111859 432398
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 21274 21274 162517
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 3391456 3391456 1331526
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 3398367 104 3398263 3897065
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 231800 231800
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 23180 23180
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1) 352 352
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 527383 515272
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1061943 10293
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1844659 780898
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 30000 30000
Provisions pour charges
TOTAL (III) 30000 30000
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 354042
Emprunts et dettes financières divers (4) 470863 2217576
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 653385 743757
Dettes fiscales et sociales 45164 124697
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 150 137
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1523604 3086167
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 3398263 3897065
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1523604 1086167
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 354042
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 3866616 3866616 4872005
Chiffres d’affaires nets 3866616 3866616 4872005
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I) 3866616 4872005
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 4195504 4876874
Impôts, taxes et versements assimilés 1404 -3631
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 5 5
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II) 4196913 4873248
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -330297 -1242
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) 320881
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 63 6963
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 3806 7612
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change 162
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 3869 14737
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 3200
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 3200
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 3869 11537
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -5548 10294
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 2 2
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 3601183 617
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 3601185 619
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 1096 2
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 2490000 617
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 2491096 619
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 1110089 -1
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 42598
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 7792550 4887360
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 6730607 4877067
BENEFICE OU PERTE 1061943 10293
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1
Total Immobilisations corporelles 107
Total Immobilisations financières 2565529
Total Général 2565637
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 107
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 6803
Total Général 6911
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1 1
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 98 5 103
AMORTISSEMENTS Total Général 99 5 104
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 30000
Total Provisions pour risques et charges 30000 30000
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 30000 30000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 60
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux 258324
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 109060
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 3000881
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1918
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 3373975 3370182 3793
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 354042 354042
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 653385 653385
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 43054 43054
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 2110 2110
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 470863 470863
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 150 150
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1523604 1523604
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel