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BILAN SARL LA VALOUISE 2020 Siren 383911351				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9050	7245	1805	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	15739		15739	
Constructions	2014621	2007509	7113	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	812225	694745	117481	
Autres immobilisations corporelles	942369	835760	106609	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17817		17817	
TOTAL (I)	3811821	3545258	266563	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	55622		55622	
Autres créances	211355		211355	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1589332		1589332	
Charges constatées d’avance	6282		6282	
TOTAL (II)	1862591		1862591	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5674412	3545258	2129154	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	228674			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	280957			
Report à nouveau	72383			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1560			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	583573			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	376958			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	376958			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	17112			
Emprunts et dettes financières divers (4)	233620			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	326529			
Dettes fiscales et sociales	431542			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	159820			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1168623			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2129154			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1049830			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	283			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1920230		1920230	
Chiffres d’affaires nets	1920230		1920230	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1090356	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18825	
Autres produits			15	
Total des produits d’exploitation (I)			3029426	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			229762	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			866425	
Impôts, taxes et versements assimilés			107676	
Salaires et traitements			1496691	
Charges sociales			472596	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			96313	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	
Total des charges d’exploitation (II) 			3269470	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-240044	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			246571	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			246571	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			836	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			836	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			245735	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5691	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	720			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	720			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2248			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2248			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1528			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2603			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3276716			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3275157			
BENEFICE OU PERTE	1560			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	18825			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6766		2284
Total Immobilisations corporelles		3783956		999
Total Immobilisations financières		17817		
Total Général		3808539		3283
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9050
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3784955
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17817
Total Général				3811821
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5641	1604		7245
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3443304	94709		3538014
AMORTISSEMENTS Total Général	3448946	96313		3545258
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				376958
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	376958			376958
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	376958			376958
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17817		17817	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	55622	55622		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2695	2695		
Impôts sur les bénéfices	9917	9917		
T. V. A.	197609	197609		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1134	1134		
Charges constatées d’avance	6282	6282		
TOTAL ETAT DES CREANCES	291076	273259	17817	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	17112	4219	12893	
Emprunts et dettes financières divers	158400	52500	72500	33400
Fournisseurs et comptes rattachés	326529	326529		
Personnel et comptes rattachés	153631	153631		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	252761	252761		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7688	7688		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17462	17462		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	75220	75220		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	159820	159820		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1168623	1049830	85393	33400
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	11456			
Location, charges locatives et de copropriété	276357			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	37042			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	541569			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	866425			
Taxe professionnelle	8430			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	99246			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	107676			
Montant de la TVA. collectée	105386			
Total TVA. déductible sur biens et services	146798			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel