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BILAN REHAU TUBE SARL 2020 Siren 383938677				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	172800	31246	141554	
Concessions, brevets et droits similaires	498626	232796	265830	329144
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	36120	30000	6120	8201
Constructions	13285	7873	5412	461787
Installations techniques, matériel et outillage industriels	271361	216584	54777	1787560
Autres immobilisations corporelles	445750	418030	27721	410328
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	242496		242496	204994
Autres immobilisations financières				150
TOTAL (I)	1680439	936529	743910	3202164
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				1096252
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				4315012
Marchandises	2939253	198795	2740458	2602743
Avances et acomptes versés sur commandes	703		703	
Clients et comptes rattachés	4657703	1215	4656488	9451226
Autres créances	3658323		3658323	1193387
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	4005		4005	44591
TOTAL (II)	11259987	200010	11059977	18703213
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12940426	1136539	11803888	21905377
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	4000000		22190000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3533		3533	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	65000		65000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	73471		73471	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	841519		841519	
Report à nouveau	-773315		-13834732	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1561288		-13128583	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2648919		-3789793	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	529568		889812	
Provisions pour charges	2916057		9215992	
TOTAL (III)	3445625		10105804	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1198		2199	
Emprunts et dettes financières divers (4)			5101472	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1642269		3750216	
Dettes fiscales et sociales	1492633		3166770	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2573244		3566710	
Produits constatés d’avance (2)			2000	
TOTAL (IV)	5709344		15589366	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11803888		21905377	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5709344		15589366	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	706		1454	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	22506533	170093	22676626	24160274
Production vendue biens	12846874	1446464	14293338	42040985
Production vendue services	147618	381380	528998	1177416
Chiffres d’affaires nets	35501025	1997936	37498961	67378675
				
Production stockée			-4325638	-130883
Production immobilisée				7617
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2363396	1566710
Autres produits			22065	16498
Total des produits d’exploitation (I)			35558784	68839617
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15605319	19890918
Variation de stock (marchandises)			-87413	-121620
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3783944	19518143
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1544967	2513
Autres achats et charges externes			8192918	13840366
Impôts, taxes et versements assimilés			577195	833070
Salaires et traitements			4618523	8639847
Charges sociales			1756420	3393598
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			505888	1406126
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			200010	231938
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			712301	624077
Autres charges			228255	507791
Total des charges d’exploitation (II) 			37638326	68766767
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2079542	72851
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			75	211
Autres intérêts et produits assimilés			37633	40053
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			37708	40264
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			130616	194618
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			130616	194618
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-92908	-154354
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2172449	-81503
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	114143			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1974852		39000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	12465222		2150291	
Total des produits exceptionnels (VII)	14554217		2189291	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6377038		202207	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7465835		47164	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	105000		14990616	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13947873		15239988	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	606344		-13050697	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-4817		-3617	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	50150709		71069172	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	51711998		84197755	
BENEFICE OU PERTE	-1561288		-13128583	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	794004		39937	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	220813		460895	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				172800
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		540694		
Total Immobilisations corporelles		31025038		54890
Total Immobilisations financières		205144		37502
Total Général		31770876		265192
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				172800
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			42068	498626
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		172800	30140610	766517
Prêts et immobilisations financières			150	
Total Immobilisations financières			150	242496
Total Général		172800	30182828	1680439
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		31246		31246
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	206617	64672	38493	232796
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	22911017	409970	22678500	642487
AMORTISSEMENTS Total Général	23117634	505888	22716993	906529
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				529568
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				318057
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2598000
Total Provisions pour risques et charges	10105804	787301	7447480	3445625
sur immobilisations – incorporelles	4933		4933	
sur immobilisations – corporelles	5446145	30000	5446145	30000
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	708438	198795	708438	198795
Sur comptes clients	427618	1215	427618	1215
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6587134	230010	6587134	230010
TOTAL GENERAL	16692938	1017311	14034614	3675635
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		912311	1569392	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		105000	12465222	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	242496		242496	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	1458	1458		
Autres créances clients	4656245	4656245		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	104380	104380		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	596125	596125		
Autres impôts, taxes versements assimilés	10845	10845		
Divers	295640	295640		
Groupe et associés	2531831	2531831		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	119502	119502		
Charges constatées d’avance	4005	4005		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8562527	8320031	242496	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1198	1198		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1642269	1642269		
Personnel et comptes rattachés	592019	592019		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	591605	591605		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	199029	199029		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	109981	109981		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2573244	2573244		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5709344	5709344		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	911553			
Location, charges locatives et de copropriété	1132057			
Personnel extérieur à l’entreprise	834451			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	513474			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	4801383			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	8192918			
Taxe professionnelle	209587			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	367608			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	577195			
Montant de la TVA. collectée	9985056			
Total TVA. déductible sur biens et services	5890390			
Effectif moyen du personnel	107			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	107