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BILAN REGAL ROOSEVELT 2021 Siren 383909652				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1360	1360		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	146663	123944	22719	
Autres immobilisations corporelles	241589	225221	16367	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9845		9845	
TOTAL (I)	399458	350526	48932	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1151		1151	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	16811		16811	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	83014		83014	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17168		17168	
Charges constatées d’avance	12088		12088	
TOTAL (II)	130234		130234	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	529693	350526	179167	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	38113			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	7706			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4385			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	41721			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	95737			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	302			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1951			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	64064			
Dettes fiscales et sociales	17111			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	83429			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	179167			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	81478			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	302			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	708740		708740	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	708740		708740	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1466	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21522	
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			731733	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			457840	
Variation de stock (marchandises)			-3960	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2075	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			349	
Autres achats et charges externes			136411	
Impôts, taxes et versements assimilés			7676	
Salaires et traitements			65698	
Charges sociales			11550	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13241	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12	
Total des charges d’exploitation (II) 			690896	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			40836	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			134	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			134	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-134	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			40701	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1019			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1019			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1019			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	732752			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	691031			
BENEFICE OU PERTE	41721			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	21522			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1360		
Total Immobilisations corporelles		385453		2800
Total Immobilisations financières		9827		17
Total Général		396641		2817
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1360
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				388253
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9845
Total Général				399458
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1360			1360
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	335925	13241		349166
AMORTISSEMENTS Total Général	337285	13241		350526
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9845		9845	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8485	8485		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	73064	73064		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1464	1464		
Charges constatées d’avance	12088	12088		
TOTAL ETAT DES CREANCES	104948	95102	9845	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	302	302		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	64064	64064		
Personnel et comptes rattachés	6987	6987		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7851	7851		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	35	35		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2237	2237		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	81478	81478		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	42459			
Personnel extérieur à l’entreprise	25800			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3044			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	65106			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	136411			
Taxe professionnelle	3691			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3985			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7676			
Montant de la TVA. collectée	42545			
Total TVA. déductible sur biens et services	53875			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel