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BILAN REGAL ROOSEVELT 2020 Siren 383909652				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1360	1360		680
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	145347	114593	30754	31999
Autres immobilisations corporelles	240107	221332	18775	20731
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				250
Autres immobilisations financières	9828		9828	9605
TOTAL (I)	396641	337285	59356	63266
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1501		1501	739
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	12851		12851	18960
Avances et acomptes versés sur commandes	245		245	
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	24752		24752	17252
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5283		5283	19396
Charges constatées d’avance	12391		12391	11449
TOTAL (II)	57024		57024	67797
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	453665	337285	116380	131062
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	38113		38113	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-224305		-220622	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8484		-3682	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-173897		-182380	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	133		5032	
Emprunts et dettes financières divers (4)	226163		190615	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3230			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	47301		100489	
Dettes fiscales et sociales	13450		17305	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			1	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	290277		313443	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	116380		131062	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	290277			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	133			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	695967		695967	699791
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	695967		695967	699791
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			919	1061
Autres produits			9	5
Total des produits d’exploitation (I)			696896	700858
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			438633	445650
Variation de stock (marchandises)			6109	284
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2100	2336
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-762	565
Autres achats et charges externes			135963	140822
Impôts, taxes et versements assimilés			7493	8103
Salaires et traitements			70089	77107
Charges sociales			13973	19054
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13566	8986
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			118	5
Total des charges d’exploitation (II) 			687283	702913
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9613	-2056
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1249	1288
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1249	1288
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1236	-1288
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8376	-3343
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	107			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	107			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			339	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			339	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	107		-339	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	697015		700858	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	688532		704540	
BENEFICE OU PERTE	8484		-3682	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	919			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1360		
Total Immobilisations corporelles		375769		9684
Total Immobilisations financières		9855		
Total Général		386985		9684
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1360
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				385454
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		28		9828
Total Général		28		396641
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	680	680		1360
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	323039	12886		335925
AMORTISSEMENTS Total Général	323719	13566		337285
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9828		9828	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	22	22		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	19326	19326		
Autres impôts, taxes versements assimilés	919	919		
Divers				
Groupe et associés	4000	4000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	484	484		
Charges constatées d’avance	12391	12391		
TOTAL ETAT DES CREANCES	46971	37143	9828	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	133	133		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	47301	47301		
Personnel et comptes rattachés	6092	6092		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5150	5150		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	81	81		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2128	2128		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	226163	226163		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	287047	287047		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	41589			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	43			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	94331			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	135963			
Taxe professionnelle	3558			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3935			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée	41274			
Total TVA. déductible sur biens et services	58487			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	2