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BILAN REGAL ROOSEVELT 2018 Siren 383909652				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1307	1307		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	111590	100493	11097	
Autres immobilisations corporelles	240127	222688	17439	
Immobilisations en cours	4146		4146	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9386		9386	
TOTAL (I)	366557	324488	42069	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1305		1305	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	19244		19244	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	24025		24025	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	23861		23861	
Charges constatées d’avance	11240		11240	
TOTAL (II)	79674		79674	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	446231	324488	121743	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	38113			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-421860			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	201238			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-178698			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1681			
Emprunts et dettes financières divers (4)	195607			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	85829			
Dettes fiscales et sociales	17324			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	300441			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	121743			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	300441			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1681			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	709270		709270	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	709270		709270	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2033	
Autres produits			21	
Total des produits d’exploitation (I)			711324	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			449228	
Variation de stock (marchandises)			2527	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2411	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-147	
Autres achats et charges externes			134021	
Impôts, taxes et versements assimilés			6333	
Salaires et traitements			69996	
Charges sociales			18752	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10510	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	
Total des charges d’exploitation (II) 			693637	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			17687	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1009	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1009	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1009	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			16678	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	165116			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	23409			
Total des produits exceptionnels (VII)	188524			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3964			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3964			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	184560			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	899849			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	698611			
BENEFICE OU PERTE	201238			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2033			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1307		
Total Immobilisations corporelles		338976		19907
Total Immobilisations financières		9151		235
Total Général		349434		20142
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1307
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3019	355864
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9386
Total Général			3019	366557
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1307			1307
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	315690	10510	3019	323181
AMORTISSEMENTS Total Général	316997	10510	3019	324488
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	23409		23409	
Total Provisions pour dépréciation	23409		23409	
TOTAL GENERAL	23409		23409	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			23409	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9386			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	439			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13675			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	9911			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	11240			
TOTAL ETAT DES CREANCES	44651	35265	9386	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1681	1681		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	85829	85829		
Personnel et comptes rattachés	6558	6558		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9896	9896		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	870	870		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	195607	195607		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1	1		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	300441	300441		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	38570			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	89			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	95362			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	134021			
Taxe professionnelle	2216			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4117			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6333			
Montant de la TVA. collectée	42417			
Total TVA. déductible sur biens et services	67302			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel