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BILAN REGAL ROOSEVELT 2017 Siren 383909652				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1307	1307		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	104602	99021	5581	
Autres immobilisations corporelles	234374	216669	17705	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9151		9151	
TOTAL (I)	349434	316997	32436	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1158		1158	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	21771		21771	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	634		634	
Autres créances	223052	23409	199643	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10459		10459	
Charges constatées d’avance	11473		11473	
TOTAL (II)	268547	23409	245139	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	617981	340406	277575	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	38113			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-420481			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1379			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-379936			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	444			
Emprunts et dettes financières divers (4)	170662			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	459826			
Dettes fiscales et sociales	26008			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	571			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	657511			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	277575			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	657511			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	444			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	703744		703744	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	703744		703744	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1439	
Autres produits			931	
Total des produits d’exploitation (I)			706114	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			460573	
Variation de stock (marchandises)			-8297	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2135	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-92	
Autres achats et charges externes			135127	
Impôts, taxes et versements assimilés			8032	
Salaires et traitements			76504	
Charges sociales			22803	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9229	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			99	
Total des charges d’exploitation (II) 			706113	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1036	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1036	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1036	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1035	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	356			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	356			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-344			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	706126			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	707505			
BENEFICE OU PERTE	-1379			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1439			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1307		
Total Immobilisations corporelles		341403		13410
Total Immobilisations financières		9106		45
Total Général		351816		13455
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1307
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15837	338976
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9151
Total Général			15837	349434
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1307			1307
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	322298	9229	15837	315690
AMORTISSEMENTS Total Général	323605	9229	15837	316997
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	23409			23409
Total Provisions pour dépréciation	23409			23409
TOTAL GENERAL	23409			23409
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9151			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	634			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	187			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	500			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	28783			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	193470			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	113			
Charges constatées d’avance	11473			
TOTAL ETAT DES CREANCES	244310	235159	9151	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	444	444		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	459826	459826		
Personnel et comptes rattachés	5565	5565		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13137	13137		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5231	5231		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2075	2075		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	170662	170662		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	571	571		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	657511	657511		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	37743			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	767			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	96616			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	135127			
Taxe professionnelle	3382			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4650			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8032			
Montant de la TVA. collectée	42167			
Total TVA. déductible sur biens et services	55336			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	3