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BILAN MAISON D ACCUEIL LES ROCHES 2020 Siren 383996469				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	3736	3736		
Concessions, brevets et droits similaires	9072	9072		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	178963	150025	28938	37562
Autres immobilisations corporelles	1782895	1037295	745600	808650
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	20240		20240	20240
Autres immobilisations financières	300		300	300
TOTAL (I)	1995207	1200129	795078	866752
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	18182		18182	13773
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	664		664	237
Clients et comptes rattachés	39997	18858	21139	14150
Autres créances	353078		353078	840134
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	62949		62949	164013
Charges constatées d’avance	9299		9299	11291
TOTAL (II)	484169	18858	465311	1043597
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2479376	1218987	1260389	1910350
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	160000		160000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16000		16000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	225167		1025167	
Report à nouveau	282396		150532	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	88398		131864	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	771961		1483562	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	160		164	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	555		13	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	122939		128436	
Dettes fiscales et sociales	264817		205133	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	97066		92674	
Produits constatés d’avance (2)	2891		368	
TOTAL (IV)	488428		426787	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1260389		1910350	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	422688		345660	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	160		164	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	67		67	131
Production vendue biens				
Production vendue services	2027198		2027198	2097384
Chiffres d’affaires nets	2027265		2027265	2097515
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			20072	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			140681	14640
Autres produits			7	11
Total des produits d’exploitation (I)			2188025	2112166
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			83	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			197048	198154
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4410	-3912
Autres achats et charges externes			306286	303107
Impôts, taxes et versements assimilés			75574	71703
Salaires et traitements			1025476	969860
Charges sociales			355162	330461
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			101057	71317
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			17518	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	7
Total des charges d’exploitation (II) 			2073800	1940697
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			114225	171469
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8637	10356
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8637	10356
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3321	4097
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3321	4097
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5316	6259
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			119541	177728
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4228		6332	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4228		6332	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	993		158	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			696	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	993		855	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3235		5478	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	34377		51342	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2200890		2128854	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2112492		1996990	
BENEFICE OU PERTE	88398		131864	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	140681		14640	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		3736		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9072		
Total Immobilisations corporelles		1934511		29382
Total Immobilisations financières		20540		
Total Général		1967859		29382
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3736
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9072
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2034	1961859
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20540
Total Général			2034	1995207
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	3736			3736
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9072			9072
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1088298	101057	2034	1187321
AMORTISSEMENTS Total Général	1101106	101057	2034	1200129
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1340	17518		18858
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1340	17518		18858
TOTAL GENERAL	1340	17518		18858
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		17518		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	20240		20240	
Autres immobilisations financières	300		300	
Clients douteux ou litigieux	38377	38377		
Autres créances clients	1620	1620		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500	500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2579	2579		
Impôts sur les bénéfices	866	866		
T. V. A.	8201	8201		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	268347	268347		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	72584	72584		
Charges constatées d’avance	9299	9299		
TOTAL ETAT DES CREANCES	422913	402374	20540	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	160	160		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	122939	122939		
Personnel et comptes rattachés	123940	123940		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	119397	119397		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21481	21481		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	97066	31881	65185	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2891	2891		
TOTAL – ETAT DES DETTES	487873	422688	65185	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	800000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	85194		92449	
Location, charges locatives et de copropriété	112794		113075	
Personnel extérieur à l’entreprise	3869		568	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5398		3178	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	99030		93837	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	306286		303107	
Taxe professionnelle	28795		29537	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	46779		42166	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	75574		71703	
Montant de la TVA. collectée	76028		80398	
Total TVA. déductible sur biens et services	50357		73977	
Effectif moyen du personnel	25			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	25