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BILAN KEOLIS MARITIME BREST 2020 Siren 383935582				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	95653	82339	13314	6921
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	46843	25064	21778	26599
Installations techniques, matériel et outillage industriels	372242	231356	140885	127169
Autres immobilisations corporelles	1527809	1154069	373740	641457
Immobilisations en cours	40432		40432	29266
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3514		3514	1100
TOTAL (I)	2086496	1492829	593666	832514
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	34735		34735	61013
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	211050		211050	339513
Autres créances	283452		283452	1282517
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2364308		2364308	75328
Charges constatées d’avance				360
TOTAL (II)	2893547		2893547	1758733
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4980043	1492829	3487214	2591247
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-272879		-371328	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	23459		98448	
Subventions d’investissement	304731		353673	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	64111		89593	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3806		3116	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	527867		537525	
Dettes fiscales et sociales	758243		741606	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	35494		28402	
Autres dettes	1700302		1019613	
Produits constatés d’avance (2)	397388		171388	
TOTAL (IV)	3423102		2501653	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3487214		2591247	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			6815	24991
Production vendue biens				20
Production vendue services			3855851	4722674
Chiffres d’affaires nets			3862667	4747685
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4688505	5294016
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			66458	203666
Autres produits			2425	1023
Total des produits d’exploitation (I)			8620056	10246393
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			25336	28044
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			642947	1128625
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			26277	-12206
Autres achats et charges externes			3096521	3214528
Impôts, taxes et versements assimilés			364667	379398
Salaires et traitements			3549424	3865833
Charges sociales			439312	506500
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			378824	320616
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11786	2305
Total des charges d’exploitation (II) 			8535098	9433645
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			84957	812747
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			153877	726525
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				144
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				144
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				144
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-68919	86366
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3279			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	88980		90029	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	92259		90029	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			77947	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			77947	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	92259		12082	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-120			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8712315		10336566	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8688856		10238118	
BENEFICE OU PERTE	23459		98448	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		82106		13546
Total Immobilisations corporelles		1863310		153279
Total Immobilisations financières		1100		2414
Total Général		1946516		169239
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				95653
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		29266		1987325
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3514
Total Général		29266		2086492
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	75185	7153		82339
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1038818	371670		1410488
AMORTISSEMENTS Total Général	1114003	378823		1492827
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3514		3514	
Clients douteux ou litigieux	11665	11665		
Autres créances clients	199385	199385		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4006	4006		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	326	326		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	124179	124179		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	62068	62068		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	92871	92871		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	498018	494503	3514	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3806	3806		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	527867	527867		
Personnel et comptes rattachés	464207	464207		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	235525	235525		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5413	5413		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	53097	53097		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	35494	35494		
Groupe et associés	1283882	1283882		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	416420	416420		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	397388	397388		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3423099	3423099		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	91			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	91